RBB Bancorp

DB:5SZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €416.0m

RBB Bancorp Évaluation

Le site 5SZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5SZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5SZ ( €22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5SZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5SZ?

Mesure clé : Comme 5SZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5SZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5SZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5SZ?
Ratio PE12.5x
Les revenusUS$34.35m
Capitalisation boursièreUS$435.79m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5SZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5SZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m
BTPS Bank BTPN Syariah
8.3x27.8%Rp7.0t
5SZ RBB Bancorp
12.5x2.8%€435.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5SZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5SZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5SZ 12.5xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5SZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5SZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5SZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.5x
Juste PE Ratio8.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5SZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5SZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.00
€23.27
+5.8%
3.7%€24.22€21.85n/a5
Nov ’25€20.20
€22.38
+10.8%
3.1%€23.12€21.27n/a5
Oct ’25€20.40
€21.23
+4.1%
5.4%€23.49€20.33n/a5
Sep ’25€20.20
€20.34
+0.7%
2.6%€20.61€19.26n/a5
Aug ’25€21.00
€21.00
-0.01%
2.6%€21.28€19.89n/a5
Jul ’25€17.10
€18.60
+8.8%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Jun ’25€16.80
€18.60
+10.7%
6.0%€20.57€17.29n/a5
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Apr ’25€16.30
€17.83
+9.4%
3.4%€18.41€17.03n/a4
Mar ’25€15.70
€18.27
+16.4%
2.2%€18.50€17.58n/a4
Feb ’25€16.10
€18.24
+13.3%
2.2%€18.47€17.54n/a4
Jan ’25€17.50
€15.45
-11.7%
17.1%€17.27€10.91n/a4
Dec ’24€13.80
€12.22
-11.5%
8.2%€13.83€11.06n/a4
Nov ’24€10.70
€12.96
+21.1%
14.2%€16.56€11.35€20.205
Oct ’24€12.10
€14.44
+19.3%
8.0%€16.57€13.02€20.405
Sep ’24€12.40
€14.33
+15.6%
6.5%€15.87€13.61€20.205
Aug ’24€13.10
€14.33
+9.4%
6.5%€15.87€13.61€21.005
Jul ’24€11.00
€13.92
+26.5%
5.4%€14.60€12.78€17.104
Jun ’24€9.60
€13.90
+44.8%
5.4%€14.58€12.76€16.804
May ’24€10.90
€13.90
+27.5%
5.4%€14.58€12.76€16.304
Apr ’24€14.10
€19.25
+36.6%
10.1%€21.09€16.50€16.304
Mar ’24€18.30
€20.29
+10.9%
4.1%€21.12€19.28€15.705
Feb ’24€18.20
€20.29
+11.5%
4.1%€21.12€19.28€16.105
Jan ’24€19.30
€24.30
+25.9%
2.6%€24.80€23.31€17.505
Dec ’23€21.20
€24.30
+14.6%
2.6%€24.80€23.31€13.805
Nov ’23€22.40
€24.30
+8.5%
2.6%€24.80€23.31€10.705

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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