Blue Foundry Bancorp

DB:5P8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €223.6m

Blue Foundry Bancorp Évaluation

Le site 5P8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5P8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 5P8 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 5P8 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5P8?

Mesure clé : Étant donné que 5P8 est une banque non rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 5P8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5P8 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 5P8?
Ratio PB0.7x
LivreUS$339.30m
Capitalisation boursièreUS$234.70m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 5P8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 5P8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
UBK UmweltBank
0.9xn/a€223.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€107.3m
PCZ ProCredit Holding
0.5x9.9%€471.2m
CFFI C&F Financial
1.1xn/aUS$239.3m
5P8 Blue Foundry Bancorp
0.7x43.1%€234.7m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 5P8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 5P8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

6 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
5P8 0.7xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies37PB00.61.21.82.43+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 5P8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 0.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 5P8 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5P8 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 0.7x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 5P8 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5P8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.50
€9.77
-6.9%
6.0%€10.36€9.18n/a2
Nov ’25€9.05
€10.08
+11.4%
10.3%€11.13€9.04n/a2
Oct ’25€9.10
€9.82
+8.0%
10.3%€10.84€8.81n/a2
Sep ’25€9.75
€9.82
+0.7%
12.9%€11.09€8.55n/a2
Aug ’25€10.30
€9.82
-4.7%
12.9%€11.09€8.55n/a2
Jul ’25€8.30
€8.15
-1.8%
8.6%€8.85€7.45n/a2
Jun ’25€8.25
€8.41
+1.9%
11.1%€9.34€7.48n/a2
May ’25€7.95
€8.41
+5.8%
11.1%€9.34€7.48n/a2
Apr ’25€8.50
€8.76
+3.1%
5.3%€9.23€8.30n/a2
Mar ’25€8.55
€9.22
+7.8%
10.0%€10.14€8.30n/a2
Feb ’25€8.65
€9.23
+6.7%
10.0%€10.15€8.30n/a2
Jan ’25€8.80
€8.24
-6.3%
12.7%€9.29€7.20n/a2
Dec ’24€7.85
€7.65
-2.5%
4.6%€8.01€7.30n/a2
Nov ’24€7.05
€7.65
+8.6%
4.6%€8.01€7.30€9.052
Oct ’24€7.80
€8.73
+12.0%
2.7%€8.97€8.50€9.102
Sep ’24€8.40
€9.20
+9.5%
10.0%€10.12€8.28€9.752
Aug ’24€9.10
€9.11
+0.05%
10.0%€10.02€8.19€10.302
Jul ’24€9.30
€9.24
-0.7%
9.2%€10.09€8.39€8.302
Jun ’24€8.60
€8.60
+0.03%
1.9%€8.76€8.44€8.252
Apr ’24€8.75
€11.71
+33.8%
2.0%€11.94€11.48€8.502
Mar ’24€11.30
€11.71
+3.6%
2.0%€11.94€11.48€8.552
Feb ’24€10.80
€11.71
+8.4%
2.0%€11.94€11.48€8.652
Jan ’24€11.90
€13.55
+13.9%
3.7%€14.05€13.05€8.802
Dec ’23€12.40
€13.55
+9.3%
3.7%€14.05€13.05€7.852
Nov ’23€12.16
€13.55
+11.4%
3.7%€14.05€13.05€7.052

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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