Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

DB:5NT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple Évaluation

Le site 5NT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5NT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5NT ( €1.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5NT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5NT?

Mesure clé : Comme 5NT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5NT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5NT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5NT?
Ratio PE4.5x
Les revenusMex$10.94b
Capitalisation boursièreMex$49.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5NT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5NT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
MCBG.N0000 MCB Group
6.7x4.1%MU₨115.2b
5NT Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%€49.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5NT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5NT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5NT 4.5xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies43PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5NT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5NT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5NT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.5x
Juste PE Ratio8.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5NT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5NT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.85
€2.83
+52.9%
8.5%€3.23€2.31n/a14
Nov ’25€1.94
€2.88
+48.5%
8.4%€3.26€2.33n/a14
Oct ’25€2.02
€3.00
+48.4%
8.2%€3.62€2.58n/a14
Sep ’25€2.14
€3.00
+40.0%
7.8%€3.56€2.54n/a14
Aug ’25€2.66
€3.22
+21.2%
8.0%€3.82€2.73n/a13
Jul ’25€2.68
€3.40
+26.9%
8.2%€3.93€2.81n/a12
Jun ’25€3.04
€3.79
+24.5%
5.4%€4.22€3.51n/a12
May ’25€3.44
€3.72
+8.0%
5.4%€4.17€3.47n/a13
Apr ’25€3.44
€3.73
+8.3%
6.9%€4.07€3.30n/a13
Mar ’25€3.28
€3.62
+10.5%
6.8%€3.91€3.21n/a13
Feb ’25€3.34
€3.57
+6.7%
6.4%€3.88€3.18n/a13
Jan ’25€2.88
€3.46
+20.0%
6.2%€3.83€3.15n/a13
Dec ’24€2.76
€3.42
+23.8%
5.3%€3.73€3.10n/a13
Nov ’24€2.74
€3.49
+27.5%
5.4%€3.77€3.14€1.9413
Oct ’24€2.94
€3.46
+17.7%
8.4%€3.83€2.97€2.0214
Sep ’24€2.74
€3.46
+26.4%
8.0%€3.81€2.95€2.1414
Aug ’24€2.70
€3.52
+30.4%
7.5%€3.86€2.99€2.6613
Jul ’24€2.80
€3.44
+22.8%
7.9%€3.75€2.86€2.6814
Jun ’24€2.88
€3.44
+19.3%
7.9%€3.75€2.86€3.0414
May ’24€2.86
€3.35
+17.0%
8.3%€3.74€2.78€3.4414
Apr ’24€3.22
€3.23
+0.3%
8.7%€3.59€2.74€3.4414
Mar ’24€3.52
€3.23
-8.2%
8.8%€3.61€2.76€3.2814
Feb ’24€3.61
€3.12
-13.7%
9.2%€3.52€2.69€3.3414
Jan ’24€2.89
€2.79
-3.7%
8.4%€3.19€2.43€2.8814
Dec ’23€3.04
€2.81
-7.7%
9.7%€3.28€2.22€2.7614
Nov ’23€2.77
€2.80
+1.1%
10.3%€3.35€2.26€2.7414

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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