Fukuoka Financial Group Évaluation
Le site 4FK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4FK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4FK ( €25.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4FK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4FK?
Mesure clé : Comme 4FK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4FK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | JP¥70.07b |
| Capitalisation boursière | JP¥788.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4FK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.8x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
BEN Bendigo and Adelaide Bank | 14.1x | 2.4% | AU$7.7b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 25.8x | 21.3% | US$5.3b |
GRKP Graubündner Kantonalbank | 18.8x | -2.5% | CHF 4.4b |
4FK Fukuoka Financial Group | 11.3x | 10.8% | €788.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4FK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4FK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4FK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4FK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4FK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.60 | €27.48 +7.4% | 9.3% | €32.38 | €25.35 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €21.20 | €27.31 +28.8% | 9.8% | €31.97 | €25.04 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €29.70 +30.2% | 10.0% | €33.50 | €26.23 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €23.80 | €30.38 +27.6% | 7.8% | €33.66 | €27.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €27.00 | €27.78 +2.9% | 9.6% | €31.49 | €23.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €25.40 | €27.46 +8.1% | 9.3% | €31.50 | €23.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €27.00 | €27.86 +3.2% | 9.1% | €32.51 | €24.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.00 | €27.86 +11.4% | 9.1% | €32.51 | €24.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €24.40 | €26.92 +10.3% | 12.4% | €33.01 | €21.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €24.60 | €25.34 +3.0% | 11.9% | €32.49 | €21.87 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €23.00 | €25.34 +10.2% | 11.9% | €32.49 | €21.87 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.00 | €25.80 +22.9% | 12.7% | €33.02 | €22.23 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.60 | €25.75 +19.2% | 11.7% | €32.23 | €21.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €25.40 | €25.81 +1.6% | 12.2% | €32.76 | €22.05 | €21.20 | 7 |
| Oct ’24 | €22.40 | €22.41 +0.05% | 9.6% | €26.16 | €19.59 | €22.80 | 6 |
| Sep ’24 | €22.00 | €21.99 -0.06% | 6.7% | €24.08 | €19.64 | €23.80 | 6 |
| Aug ’24 | €21.20 | €19.80 -6.6% | 7.2% | €21.73 | €17.25 | €27.00 | 6 |
| Jul ’24 | €18.50 | €19.80 +7.0% | 7.2% | €21.73 | €17.25 | €25.40 | 6 |
| Jun ’24 | €17.10 | €21.00 +22.8% | 10.1% | €24.45 | €18.79 | €27.00 | 6 |
| May ’24 | €16.70 | €21.00 +25.8% | 10.1% | €24.45 | €18.79 | €25.00 | 6 |
| Apr ’24 | €17.20 | €21.68 +26.0% | 9.8% | €24.56 | €18.87 | €24.40 | 6 |
| Mar ’24 | €20.40 | €21.37 +4.7% | 6.0% | €22.88 | €18.89 | €24.60 | 6 |
| Feb ’24 | €20.40 | €21.53 +5.5% | 5.5% | €22.67 | €19.13 | €23.00 | 6 |
| Jan ’24 | €20.80 | €20.86 +0.3% | 6.2% | €22.52 | €19.00 | €21.00 | 6 |
| Dec ’23 | €18.00 | €19.30 +7.2% | 4.0% | €20.62 | €18.21 | €21.60 | 6 |
| Nov ’23 | €16.80 | €18.95 +12.8% | 4.5% | €20.49 | €18.10 | €25.40 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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