Peapack-Gladstone Financial Évaluation
Le site 45V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 45V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 45V ( €32.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €95.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 45V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 45V?
Mesure clé : Comme 45V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 45V? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.7x |
| Les revenus | US$32.35m |
| Capitalisation boursière | US$635.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 45V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
8367 Nanto Bank | 7.5x | n/a | JP¥94.4b |
CRAP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Société coopérative | 4.5x | n/a | €569.0m |
45V Peapack-Gladstone Financial | 19.7x | 35.6% | €635.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 45V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 45V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 45V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 45V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.7x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 45V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €32.20 | €32.63 +1.3% | 5.8% | €35.10 | €30.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.40 | €32.63 +11.0% | 5.8% | €35.10 | €30.48 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.40 | €29.66 +21.6% | 6.4% | €31.62 | €27.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.80 | €29.17 +17.6% | 9.1% | €32.24 | €25.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.00 | €29.17 +12.2% | 9.1% | €32.24 | €25.79 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.80 | €27.32 +31.4% | 15.3% | €32.60 | €22.35 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.50 | €27.96 +43.4% | 11.2% | €32.26 | €24.89 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €29.67 +39.9% | 10.2% | €32.70 | €25.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €22.00 | €30.68 +39.4% | 7.8% | €33.21 | €26.76 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.20 | €31.13 +40.2% | 5.4% | €33.20 | €28.59 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €25.40 | €31.13 +22.5% | 5.4% | €33.20 | €28.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €27.00 | €28.12 +4.1% | 11.1% | €33.38 | €25.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €22.60 | €28.42 +25.7% | 12.6% | €34.57 | €25.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €21.80 | €28.42 +30.3% | 12.6% | €34.57 | €25.57 | €29.40 | 4 |
| Oct ’24 | €23.80 | €32.22 +35.4% | 5.9% | €34.46 | €29.27 | €24.40 | 4 |
| Sep ’24 | €25.00 | €31.46 +25.9% | 3.7% | €33.17 | €29.99 | €24.80 | 4 |
| Aug ’24 | €26.40 | €31.37 +18.8% | 3.2% | €32.74 | €30.01 | €26.00 | 4 |
| Jul ’24 | €24.80 | €33.01 +33.1% | 5.9% | €35.76 | €30.26 | €20.80 | 4 |
| Jun ’24 | €24.60 | €33.95 +38.0% | 4.9% | €36.27 | €31.62 | €19.50 | 4 |
| May ’24 | €23.40 | €38.71 +65.4% | 6.2% | €40.82 | €35.38 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €26.60 | €40.53 +52.4% | 9.3% | €44.47 | €34.28 | €22.00 | 4 |
| Mar ’24 | €35.00 | €42.84 +22.4% | 2.8% | €44.95 | €42.14 | €22.20 | 4 |
| Feb ’24 | €34.00 | €42.70 +25.6% | 2.9% | €44.25 | €41.49 | €25.40 | 4 |
| Jan ’24 | €34.40 | €44.97 +30.7% | 2.5% | €46.36 | €43.46 | €27.00 | 4 |
| Dec ’23 | €39.20 | €44.97 +14.7% | 2.5% | €46.36 | €43.46 | €22.60 | 4 |
| Nov ’23 | €39.60 | €46.06 +16.3% | 3.3% | €48.59 | €44.54 | €21.80 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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