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CNB Financial Évaluation
Le site 44I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 44I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 44I ( €20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €75.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 44I se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 44I?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 44I? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$505.84m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 44I se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €504.2m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.6% | €115.1m |
SMBK SmartFinancial | 19.3x | 19.6% | US$494.7m |
ALPI.B Alpine Banks of Colorado | 10x | n/a | US$481.3m |
44I CNB Financial | 10.4x | 5.1% | €505.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 44I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 44I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 44I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 44I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.4x |
Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 44I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €21.60 | €23.42 +8.4% | 2.0% | €23.88 | €22.97 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €23.40 | €23.42 +0.1% | 2.0% | €23.88 | €22.97 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €18.50 | €22.13 +19.6% | 6.4% | €23.54 | €20.71 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €17.40 | €22.13 +27.2% | 6.4% | €23.54 | €20.71 | n/a | 2 |
May ’25 | €17.40 | €22.13 +27.2% | 6.4% | €23.54 | €20.71 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €18.30 | €22.05 +20.5% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €18.10 | €22.05 +21.8% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €19.30 | €22.05 +14.3% | 4.2% | €22.97 | €21.13 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €16.70 | €20.23 +21.1% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €16.50 | €20.23 +22.6% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | €21.60 | 2 |
Aug ’24 | €17.40 | €20.23 +16.2% | 2.2% | €20.67 | €19.78 | €23.40 | 2 |
Jul ’24 | €16.30 | €21.82 +33.9% | 2.1% | €22.29 | €21.36 | €18.50 | 2 |
Jun ’24 | €15.30 | €21.82 +42.6% | 2.1% | €22.29 | €21.36 | €17.40 | 2 |
May ’24 | €16.40 | €22.33 +36.2% | 2.0% | €22.79 | €21.88 | €17.40 | 2 |
Apr ’24 | €17.20 | €26.25 +52.6% | 1.8% | €26.71 | €25.79 | €18.30 | 2 |
Mar ’24 | €22.20 | €26.25 +18.2% | 1.8% | €26.71 | €25.79 | €18.10 | 2 |
Feb ’24 | €21.80 | €26.25 +20.4% | 1.8% | €26.71 | €25.79 | €19.30 | 2 |
Jan ’24 | €22.00 | €30.28 +37.6% | 3.2% | €31.64 | €29.60 | €20.40 | 3 |
Dec ’23 | €24.00 | €30.28 +26.2% | 3.2% | €31.64 | €29.60 | €18.20 | 3 |
Nov ’23 | €25.20 | €30.28 +20.2% | 3.2% | €31.64 | €29.60 | €16.90 | 3 |
Oct ’23 | €23.60 | €30.05 +27.3% | 4.1% | €31.35 | €28.41 | €16.70 | 3 |
Sep ’23 | €26.00 | €30.05 +15.6% | 4.1% | €31.35 | €28.41 | €16.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.