First Bancshares Évaluation
Le site 3RY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3RY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3RY ( €35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €60.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3RY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3RY?
Mesure clé : Comme 3RY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3RY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.7x |
| Les revenus | US$69.94m |
| Capitalisation boursière | US$1.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3RY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
2066 Shengjing Bank | 14.9x | n/a | HK$9.1b |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.1x | 8.6% | €107.3m |
AMAL Amalgamated Financial | 10.6x | 9.2% | US$1.1b |
3RY First Bancshares | 16.7x | 11.7% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3RY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3RY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3RY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3RY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.7x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3RY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €35.00 | €33.14 -5.3% | 8.7% | €36.99 | €30.06 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €30.20 | €33.14 +9.7% | 8.7% | €36.99 | €30.06 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.00 | €31.39 +12.1% | 10.7% | €36.14 | €28.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.80 | €31.84 +3.4% | 10.7% | €36.65 | €29.09 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.60 | €29.32 -0.9% | 1.9% | €30.01 | €28.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.60 | €27.34 +15.8% | 4.9% | €28.79 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.00 | €27.34 +18.9% | 4.9% | €28.79 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €22.40 | €27.87 +24.4% | 4.0% | €28.98 | €26.17 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.80 | €27.91 +17.3% | 4.9% | €29.71 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €22.80 | €27.91 +22.4% | 4.9% | €29.71 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.00 | €28.85 +25.4% | 9.1% | €32.78 | €25.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.40 | €28.55 +8.1% | 10.4% | €31.97 | €24.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €24.60 | €28.30 +15.0% | 10.6% | €34.13 | €25.89 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.80 | €28.78 +26.2% | 10.6% | €34.14 | €25.90 | €30.20 | 5 |
| Oct ’24 | €25.40 | €31.85 +25.4% | 5.9% | €34.73 | €29.25 | €28.00 | 5 |
| Sep ’24 | €26.80 | €31.85 +18.9% | 5.9% | €34.73 | €29.25 | €30.80 | 5 |
| Aug ’24 | €28.40 | €30.73 +8.2% | 9.8% | €34.60 | €25.95 | €29.60 | 5 |
| Jul ’24 | €23.40 | €28.15 +20.3% | 6.6% | €30.26 | €25.68 | €23.60 | 5 |
| Jun ’24 | €24.20 | €27.59 +14.0% | 7.5% | €29.85 | €24.87 | €23.00 | 5 |
| May ’24 | €22.20 | €27.80 +25.2% | 7.5% | €30.08 | €25.07 | €22.40 | 5 |
| Apr ’24 | €23.60 | €34.31 +45.4% | 5.0% | €36.77 | €32.52 | €23.80 | 5 |
| Mar ’24 | €29.20 | €34.31 +17.5% | 5.0% | €36.77 | €32.52 | €22.80 | 5 |
| Feb ’24 | €28.20 | €33.27 +18.0% | 4.6% | €35.50 | €31.41 | €23.00 | 5 |
| Jan ’24 | €29.60 | €35.98 +21.6% | 4.3% | €37.63 | €33.16 | €26.40 | 5 |
| Dec ’23 | €32.20 | €38.21 +18.7% | 4.3% | €39.96 | €35.21 | €24.60 | 5 |
| Nov ’23 | €33.20 | €37.35 +12.5% | 7.2% | €40.49 | €33.91 | €22.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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