Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company

DB:318 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Bank of Cyprus Holdings Évaluation

Le site 318 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 318 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 318 ( €4.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 318 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 318?

Mesure clé : Comme 318 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 318. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 318 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 318?
Ratio PE3.6x
Les revenus€538.45m
Capitalisation boursière€1.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 318 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 318 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
KARURVYSYA Karur Vysya Bank
9.5x9.8%₹171.1b
318 Bank of Cyprus Holdings
3.6x-14.1%€1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 318 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 318 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
318 3.6xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 318 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 318 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

318 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.6x
Juste PE Ratio7.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 318 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 318 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.20
€6.28
+49.4%
8.9%€7.14€5.80n/a6
Nov ’25€3.65
€6.49
+77.7%
11.4%€7.56€5.70n/a6
Oct ’25€4.40
€6.63
+50.6%
11.1%€7.56€5.70n/a5
Sep ’25€4.75
€6.39
+34.5%
13.1%€7.56€5.70n/a3
Aug ’25€4.00
€6.15
+53.8%
7.3%€6.60€5.70n/a2
Jul ’25€3.86
€5.20
+34.7%
24.0%€6.60€3.20n/a4
Jun ’25€4.27
€5.48
+28.2%
26.2%€6.80€3.20n/a4
May ’25€3.56
€5.51
+54.8%
26.5%€6.80€3.20n/a4
Apr ’25€3.47
€5.51
+58.8%
26.5%€6.80€3.20n/a4
Mar ’25€3.33
€5.35
+60.6%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Feb ’25€3.29
€5.35
+62.5%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Jan ’25€3.31
€5.35
+61.6%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Dec ’24€3.07
€5.35
+74.2%
25.2%€6.80€3.20n/a4
Nov ’24€2.76
€5.03
+82.2%
21.4%€5.91€3.20€3.654
Oct ’24€2.88
€5.05
+75.3%
12.6%€5.70€4.00€4.404
Sep ’24€3.00
€5.05
+68.3%
12.6%€5.70€4.00€4.754
Aug ’24€2.68
€4.80
+79.1%
14.2%€5.70€4.00€4.004
Jul ’24€2.86
€4.79
+67.5%
14.1%€5.70€4.00€3.864
Jun ’24€2.38
€4.16
+74.8%
3.9%€4.38€4.00€4.273
May ’24€2.31
€3.86
+67.1%
2.6%€4.00€3.78€3.563
Apr ’24€2.67
€3.83
+43.3%
3.3%€4.00€3.70€3.473
Mar ’24€2.53
€3.83
+51.3%
3.3%€4.00€3.70€3.333
Feb ’24€1.96
€2.89
+48.0%
22.8%€3.78€2.20€3.293
Jan ’24€1.65
€2.63
+60.1%
12.5%€3.00€2.20€3.313
Dec ’23€1.70
€2.63
+54.9%
12.5%€3.00€2.20€3.073
Nov ’23€1.48
€2.35
+59.3%
6.4%€2.50€2.20€2.762

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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