SpareBank 1 Østlandet

DB:2SF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

SpareBank 1 Østlandet Évaluation

Le site 2SF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2SF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2SF ( €12.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2SF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2SF?

Mesure clé : Comme 2SF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2SF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2SF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2SF?
Ratio PE6.9x
Les revenusNOK 2.51b
Capitalisation boursièreNOK 17.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2SF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2SF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
BDMN Bank Danamon Indonesia
7.6x9.1%Rp24.8t
2SF SpareBank 1 Østlandet
6.9x2.9%€17.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2SF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2SF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2SF 6.9xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2SF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2SF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2SF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio8.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2SF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2SF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.65
€13.46
+6.4%
3.1%€13.87€13.00n/a4
Nov ’25€12.19
€12.96
+6.3%
3.1%€13.35€12.52n/a4
Oct ’25€11.94
€13.23
+10.8%
3.5%€13.68€12.65n/a4
Sep ’25€12.14
€13.23
+9.0%
3.5%€13.68€12.65n/a4
Aug ’25€12.37
€12.21
-1.3%
3.6%€12.66€11.56n/a4
Jul ’25€11.96
€12.45
+4.1%
3.6%€13.15€12.01n/a4
Jun ’25€11.80
€12.20
+3.4%
3.7%€12.96€11.83n/a4
May ’25€11.16
€11.84
+6.1%
3.2%€12.37€11.35n/a4
Apr ’25€10.47
€12.48
+19.2%
2.9%€12.81€11.92n/a4
Mar ’25€10.66
€12.48
+17.1%
2.9%€12.81€11.92n/a4
Feb ’25€10.56
€12.23
+15.8%
2.5%€12.67€11.80n/a4
Jan ’25€11.67
€12.07
+3.4%
1.5%€12.39€11.96n/a4
Dec ’24€10.60
€12.07
+13.8%
1.5%€12.39€11.96n/a4
Nov ’24€10.31
€12.06
+17.1%
1.8%€12.28€11.85€12.194
Oct ’24€11.65
€12.65
+8.6%
3.7%€13.41€12.11€11.944
Sep ’24€11.31
€12.65
+11.9%
3.7%€13.41€12.11€12.144
Aug ’24€11.11
€12.46
+12.1%
5.6%€13.51€11.54€12.374
Jul ’24€10.94
€12.46
+13.9%
5.6%€13.51€11.54€11.964
Jun ’24€10.18
€12.29
+20.7%
5.7%€13.40€11.45€11.804
May ’24€10.48
€12.33
+17.7%
4.9%€13.24€11.60€11.164
Apr ’24€9.85
€12.56
+27.5%
3.5%€13.09€11.94€10.474
Mar ’24€11.44
€12.87
+12.5%
4.2%€13.54€12.35€10.664
Feb ’24€10.43
€13.58
+30.3%
6.8%€14.75€12.18€10.564
Jan ’24€11.24
€13.58
+20.8%
6.8%€14.75€12.18€11.674
Dec ’23€11.01
€13.91
+26.3%
6.2%€15.05€12.62€10.604
Nov ’23€10.68
€13.91
+30.3%
6.2%€15.05€12.62€10.314

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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