Société Générale Société anonyme

XTRA:SGE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €20.9b

Société Générale Société anonyme Évaluation

Le site SGE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SGE ( €26.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGE?

Mesure clé : Comme SGE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGE?
Ratio PE7.3x
Les revenus€2.86b
Capitalisation boursière€20.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
CBK Commerzbank
8.9x8.2%€18.8b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.7%€462.9m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.6%€112.8m
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.4b
SGE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€20.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SGE 7.3xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.12
€32.28
+23.6%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.29
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.08
€30.50
+38.1%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.83
€30.75
+40.9%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.84
€31.09
+42.4%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.60
€30.94
+36.9%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.34
€30.26
+10.7%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.50
€30.04
+17.8%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.80
€29.50
+19.0%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.76
€29.64
+30.2%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.01
€30.07
+30.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.01
€30.06
+25.2%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.87
€29.99
+31.1%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.24
€31.07
+46.3%
10.9%€40.20€26.00€27.2920
Oct ’24€23.04
€31.37
+36.2%
11.0%€40.20€25.96€22.0820
Sep ’24€26.27
€35.05
+33.4%
12.6%€46.00€25.50€21.8321
Aug ’24€24.23
€33.79
+39.5%
14.2%€43.00€25.50€21.8421
Jul ’24€23.80
€33.35
+40.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6020
Jun ’24€21.68
€33.01
+52.3%
12.7%€40.20€25.50€27.3421
May ’24€22.00
€33.01
+50.0%
12.2%€40.20€25.50€25.5021
Apr ’24€20.82
€33.18
+59.4%
11.9%€40.20€25.50€24.8021
Mar ’24€26.59
€32.84
+23.5%
12.9%€40.20€25.50€22.7621
Feb ’24€27.40
€32.63
+19.1%
13.3%€40.20€25.50€23.0121
Jan ’24€23.60
€33.19
+40.7%
14.8%€41.00€25.00€24.0120
Dec ’23€23.38
€33.59
+43.7%
14.0%€41.00€25.00€22.8720
Nov ’23€23.46
€32.74
+39.6%
17.5%€42.30€17.15€21.2422

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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