Raiffeisen Bank International AG

XTRA:RAW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9b

Raiffeisen Bank International Évaluation

Le site RAW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAW ( €17.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €98.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAW?

Mesure clé : Comme RAW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAW?
Ratio PE2.6x
Les revenus€2.25b
Capitalisation boursière€5.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.6x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.7x6.3%₱356.2b
RAW Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAW 2.6xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.6x
Juste PE Ratio8.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RAW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.97
€21.59
+20.1%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.77
€21.40
+27.6%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.47
€21.50
+23.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.77
€21.77
+22.5%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.39
€22.14
+35.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.76
€22.14
+32.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.36
€21.96
+26.5%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.40
€21.93
+19.2%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€20.00
€21.72
+8.6%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€18.98
€21.02
+10.8%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.69
€19.42
+3.9%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.42
€18.71
+21.4%
15.1%€24.00€15.10n/a14
Nov ’24€13.87
€17.58
+26.7%
14.3%€22.00€15.00€16.7714
Oct ’24€13.76
€17.47
+26.9%
14.8%€22.00€15.00€17.4714
Sep ’24€13.29
€17.52
+31.8%
14.2%€22.00€15.00€17.9115
Aug ’24€14.38
€17.44
+21.3%
13.6%€22.00€15.00€17.7715
Jul ’24€14.43
€17.34
+20.2%
13.5%€22.00€14.40€16.3915
Jun ’24€13.82
€17.37
+25.7%
13.6%€22.00€14.40€16.7615
May ’24€13.93
€17.39
+24.8%
14.1%€22.00€14.00€17.3615
Apr ’24€14.24
€17.52
+23.1%
13.8%€22.00€14.00€18.4015
Mar ’24€15.70
€17.28
+10.0%
15.5%€22.00€11.90€20.0015
Feb ’24€15.89
€17.28
+8.8%
16.1%€22.00€11.90€18.9815
Jan ’24€15.39
€17.02
+10.6%
18.5%€22.80€11.90€18.6915
Dec ’23€14.89
€16.62
+11.6%
19.6%€22.80€11.90€15.4215
Nov ’23€14.35
€16.20
+12.9%
19.8%€22.80€11.90€13.8715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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