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BAWAG Group Évaluation
Le site 0B2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0B2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0B2 ( €67.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €139.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0B2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0B2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0B2? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €5.44b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -54.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0B2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
CBK Commerzbank | 9x | 7.8% | €19.5b |
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €500.6m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.6% | €114.3m |
2801 Chang Hwa Commercial Bank | 14.9x | n/a | NT$200.6b |
0B2 BAWAG Group | 8x | -0.1% | €5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0B2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0B2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0B2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0B2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8x |
| Juste PE Ratio | 8.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0B2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €69.30 | €85.94 +24.0% | 12.5% | €111.37 | €69.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €69.15 | €83.64 +21.0% | 16.7% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €66.45 | €82.64 +24.4% | 16.3% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €61.00 | €78.64 +28.9% | 13.4% | €96.42 | €56.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €60.65 | €78.49 +29.4% | 14.1% | €96.42 | €56.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €56.25 | €77.94 +38.6% | 14.2% | €96.42 | €56.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €58.15 | €76.20 +31.0% | 14.8% | €90.82 | €56.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €53.25 | €75.85 +42.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €50.10 | €72.84 +45.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €48.10 | €72.39 +50.5% | 16.1% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €48.40 | €72.23 +49.2% | 15.9% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €42.48 | €73.17 +72.2% | 15.1% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €43.44 | €73.01 +68.1% | 15.0% | €90.09 | €50.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €43.16 | €72.66 +68.3% | 13.6% | €90.09 | €50.00 | €69.15 | 10 |
| Aug ’24 | €44.16 | €73.36 +66.1% | 14.6% | €90.09 | €50.00 | €66.45 | 10 |
| Jul ’24 | €42.16 | €73.06 +73.3% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €61.00 | 10 |
| Jun ’24 | €41.20 | €73.06 +77.3% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €60.65 | 10 |
| May ’24 | €44.18 | €73.06 +65.4% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €56.25 | 10 |
| Apr ’24 | €44.84 | €74.67 +66.5% | 13.8% | €89.00 | €49.00 | €58.15 | 9 |
| Mar ’24 | €58.65 | €73.90 +26.0% | 12.4% | €84.00 | €49.00 | €53.25 | 10 |
| Feb ’24 | €56.50 | €72.10 +27.6% | 13.2% | €84.00 | €49.00 | €50.10 | 10 |
| Jan ’24 | €49.72 | €71.28 +43.4% | 12.4% | €81.00 | €49.00 | €48.10 | 10 |
| Dec ’23 | €48.66 | €70.58 +45.0% | 11.9% | €81.00 | €49.00 | €48.40 | 10 |
| Nov ’23 | €49.00 | €70.33 +43.5% | 11.4% | €78.30 | €49.00 | €42.48 | 10 |
| Oct ’23 | €44.46 | €68.00 +52.9% | 11.5% | €78.30 | €49.00 | €43.44 | 9 |
| Sep ’23 | €44.64 | €67.67 +51.6% | 11.5% | €78.30 | €49.00 | €43.16 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.