Horizon Bancorp Évaluation
Le site 4WC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4WC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4WC ( €17.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4WC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4WC?
Mesure clé : Comme 4WC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4WC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.1x |
| Les revenus | US$21.10m |
| Capitalisation boursière | US$812.67m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4WC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.3x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €108.9m |
HFWA Heritage Financial | 24.4x | 29.4% | US$915.0m |
EQBK Equity Bancshares | 42.6x | 32.0% | US$741.1m |
4WC Horizon Bancorp | 38.1x | 54.3% | €812.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4WC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4WC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4WC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4WC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.1x |
| Juste PE Ratio | 19.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4WC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.30 | €18.43 +6.5% | 9.6% | €20.90 | €16.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.60 | €16.92 +15.9% | 4.1% | €17.57 | €15.72 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €13.30 | €15.72 +18.2% | 5.1% | €16.61 | €14.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.10 | €16.05 +13.8% | 5.5% | €17.09 | €14.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €14.50 | €16.05 +10.7% | 5.5% | €17.09 | €14.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.40 | €13.39 +17.4% | 6.7% | €14.44 | €12.11 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.90 | €13.44 +23.3% | 6.7% | €14.49 | €12.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.60 | €13.44 +26.8% | 6.7% | €14.49 | €12.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.50 | €13.73 +19.4% | 6.9% | €15.23 | €12.93 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.00 | €14.08 +28.0% | 5.9% | €15.36 | €13.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.00 | €14.20 +18.3% | 6.2% | €15.23 | €12.93 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.90 | €13.29 +3.0% | 12.2% | €15.00 | €10.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.85 | €10.83 +10.0% | 7.5% | €11.30 | €9.42 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.80 | €10.83 +23.1% | 7.5% | €11.30 | €9.42 | €14.60 | 4 |
| Oct ’24 | €9.75 | €12.66 +29.8% | 6.1% | €13.25 | €11.35 | €13.30 | 4 |
| Sep ’24 | €10.20 | €12.63 +23.9% | 1.6% | €12.75 | €12.29 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €11.10 | €12.63 +13.8% | 1.6% | €12.75 | €12.29 | €14.50 | 4 |
| Jul ’24 | €9.75 | €11.68 +19.8% | 7.7% | €12.77 | €10.03 | €11.40 | 5 |
| Jun ’24 | €8.35 | €11.85 +41.9% | 4.9% | €12.76 | €10.94 | €10.90 | 5 |
| May ’24 | €9.50 | €11.85 +24.7% | 4.9% | €12.76 | €10.94 | €10.60 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €15.12 0% | 14.2% | €16.59 | €11.06 | €11.50 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €16.42 0% | 4.6% | €16.98 | €15.09 | €11.00 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €15.84 0% | 4.6% | €16.39 | €14.56 | €12.00 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €18.43 0% | 2.2% | €19.24 | €18.22 | €12.90 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €18.43 0% | 2.2% | €19.24 | €18.22 | €9.85 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €18.43 0% | 2.2% | €19.24 | €18.22 | €8.80 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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