Piaggio & C Évaluation
Le site P1I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de P1I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: P1I ( €2.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: P1I se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P1I?
Mesure clé : Comme P1I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de P1I? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | €67.55m |
| Capitalisation boursière | €726.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de P1I se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
SFQ SAF-Holland | 8x | 14.3% | €618.3m |
NVM Novem Group | 9.1x | 17.2% | €254.7m |
KTA Knaus Tabbert | 7.3x | 46.5% | €132.8m |
ED4 EDAG Engineering Group | 8.7x | 18.8% | €182.5m |
P1I Piaggio & C | 10.7x | 11.7% | €726.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P1I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de P1I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: P1I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de P1I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 6.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: P1I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.00 | €3.01 +50.4% | 28.6% | €5.00 | €2.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.13 | €3.12 +46.7% | 26.2% | €5.00 | €2.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.61 | €3.42 +30.9% | 20.0% | €5.00 | €2.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.64 | €3.42 +29.4% | 20.0% | €5.00 | €2.80 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.49 | €3.48 +39.5% | 19.1% | €5.00 | €2.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.83 | €3.81 +34.8% | 15.1% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2.80 | €3.81 +36.2% | 15.1% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2.74 | €3.84 +40.1% | 14.9% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.88 | €3.87 +34.2% | 15.0% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €3.13 | €3.83 +22.5% | 15.3% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €3.08 | €3.83 +24.5% | 15.3% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.03 | €3.83 +26.4% | 15.3% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.62 | €3.83 +46.1% | 15.3% | €5.00 | €3.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €2.55 | €3.83 +50.3% | 15.3% | €5.00 | €3.00 | €2.13 | 7 |
| Oct ’24 | €3.03 | €4.62 +52.5% | 17.3% | €5.50 | €3.00 | €2.61 | 7 |
| Sep ’24 | €3.52 | €4.62 +31.1% | 17.3% | €5.50 | €3.00 | €2.64 | 7 |
| Aug ’24 | €3.55 | €4.62 +30.2% | 17.3% | €5.50 | €3.00 | €2.49 | 7 |
| Jul ’24 | €3.78 | €4.62 +22.3% | 17.3% | €5.50 | €3.00 | €2.83 | 7 |
| Jun ’24 | €3.60 | €4.62 +28.4% | 17.3% | €5.50 | €3.00 | €2.80 | 7 |
| May ’24 | €3.70 | €4.57 +23.6% | 17.2% | €5.50 | €3.00 | €2.74 | 7 |
| Apr ’24 | €3.91 | €4.44 +13.7% | 17.6% | €5.50 | €3.00 | €2.88 | 7 |
| Mar ’24 | €4.04 | €4.06 +0.5% | 18.3% | €5.50 | €3.00 | €3.13 | 7 |
| Feb ’24 | €3.47 | €3.89 +12.2% | 12.4% | €4.40 | €3.00 | €3.08 | 7 |
| Jan ’24 | €2.79 | €3.23 +15.6% | 7.0% | €3.50 | €2.90 | €3.03 | 7 |
| Dec ’23 | €2.78 | €3.23 +16.1% | 7.0% | €3.50 | €2.90 | €2.62 | 7 |
| Nov ’23 | €2.55 | €3.23 +26.6% | 7.0% | €3.50 | €2.90 | €2.55 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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