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Kendrion Évaluation
Le site K3E est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K3E si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K3E ( €12.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K3E se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K3E?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de K3E? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €178.87m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de K3E se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 8.4x | 16.6% | €212.5m |
ZIL2 ElringKlinger | 4.8x | 12.0% | €256.0m |
NVM Novem Group | 12.4x | 21.5% | €293.5m |
PWO PWO | 6.4x | 9.0% | €91.9m |
K3E Kendrion | 34.4x | 45.2% | €178.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K3E se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: K3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de K3E par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 34.4x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: K3E est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €11.26 | €15.67 +39.1% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €11.50 | €15.67 +36.2% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €12.76 | €15.67 +22.8% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €11.88 | €15.67 +31.9% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €12.74 | €15.00 +17.7% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €13.68 | €15.00 +9.6% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €13.62 | €15.17 +11.4% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €12.20 | €15.17 +24.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €11.24 | €15.17 +34.9% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €12.10 | €15.17 +25.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €10.98 | €15.17 +38.1% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €11.46 | €18.83 +64.3% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €12.84 | €18.83 +46.7% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.50 | 3 |
Sep ’24 | €14.20 | €21.00 +47.9% | 7.0% | €22.50 | €19.00 | €12.76 | 3 |
Aug ’24 | €16.88 | €21.50 +27.4% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €11.88 | 3 |
Jul ’24 | €16.92 | €21.50 +27.1% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.74 | 3 |
Jun ’24 | €17.66 | €21.50 +21.7% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €13.68 | 3 |
May ’24 | €18.18 | €22.65 +24.6% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.10 | 2 |
Apr ’24 | €15.76 | €22.65 +43.7% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.62 | 2 |
Mar ’24 | €15.90 | €22.82 +43.5% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.20 | 3 |
Feb ’24 | €16.22 | €22.82 +40.7% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €11.24 | 3 |
Jan ’24 | €15.32 | €22.82 +48.9% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.10 | 3 |
Dec ’23 | €16.24 | €22.82 +40.5% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €10.98 | 3 |
Nov ’23 | €14.44 | €23.13 +60.1% | 13.5% | €26.25 | €20.00 | €11.46 | 2 |
Oct ’23 | €13.92 | €23.13 +66.1% | 13.5% | €26.25 | €20.00 | €12.84 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.