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Sogefi Évaluation
Le site GEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEF ( €1.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €239.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.6x |
Ratio PEG | -0.08x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 8.8x | 16.6% | €225.0m |
NVM Novem Group | 9.4x | 21.5% | €222.9m |
ZIL2 ElringKlinger | 5.2x | 14.3% | €279.1m |
PWO PWO | 6.6x | 9.0% | €94.4m |
GEF Sogefi | 3.3x | -43.6% | €239.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.3x |
Juste PE Ratio | 1.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.97 | €2.63 +33.5% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €2.11 | €2.63 +24.8% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €1.93 | €2.63 +36.2% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €3.29 | €3.83 +16.5% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €2.87 | €3.83 +33.8% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
May ’25 | €2.84 | €3.90 +37.6% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €3.13 | €3.83 +22.7% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €3.11 | €3.83 +23.3% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €1.85 | €1.92 +4.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €2.03 | €1.92 -5.3% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €1.56 | €1.92 +23.1% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €1.55 | €1.92 +24.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €1.49 | €1.54 +3.6% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €1.25 | €1.54 +23.5% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €2.11 | 3 |
Aug ’24 | €1.29 | €1.54 +20.0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.93 | 3 |
Jul ’24 | €1.19 | €1.44 +21.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.29 | 3 |
Jun ’24 | €1.09 | €1.44 +31.9% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €2.87 | 3 |
May ’24 | €1.20 | €1.33 +11.4% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | €2.84 | 4 |
Apr ’24 | €1.09 | €1.25 +14.0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.13 | 4 |
Mar ’24 | €1.08 | €1.25 +15.3% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.11 | 4 |
Feb ’24 | €1.09 | €1.14 +4.0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.85 | 4 |
Jan ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €2.03 | 4 |
Dec ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.56 | 4 |
Nov ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.55 | 4 |
Oct ’23 | n/a | €1.22 0% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.49 | 4 |
Sep ’23 | n/a | €1.22 0% | 21.6% | €1.50 | €0.91 | €1.25 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.