Intron Technology Holdings Limited

DB:B46 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €168.5m

Intron Technology Holdings Évaluation

Le site B46 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de B46 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: B46 ( €0.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: B46 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B46?

Mesure clé : Comme B46 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour B46. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de B46 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de B46?
Ratio PE4.9x
Les revenusCN¥260.62m
Capitalisation boursièreCN¥1.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de B46 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour B46 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8x
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
8.4x17.2%€234.9m
PWO PWO
6.6x10.6%€85.6m
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
B46 Intron Technology Holdings
4.9x15.7%€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B46 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de B46 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
B46 4.9xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: B46 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de B46 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

B46 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.9x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: B46 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes B46 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.13
€0.28
+114.1%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Nov ’25€0.12
€0.28
+137.5%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Oct ’25€0.16
€0.28
+75.5%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Sep ’25€0.13
€0.31
+143.8%
19.3%€0.39€0.24n/a4
Aug ’25n/a
€0.46
0%
32.8%€0.65€0.29n/a4
Jul ’25€0.14
€0.51
+257.4%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Jun ’25€0.20
€0.51
+152.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
May ’25€0.22
€0.51
+138.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Apr ’25€0.23
€0.51
+120.7%
22.5%€0.65€0.34n/a4
Mar ’25€0.26
€0.69
+162.5%
16.6%€0.78€0.49n/a4
Feb ’25€0.23
€0.69
+193.9%
16.6%€0.78€0.49n/a4
Jan ’25n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Dec ’24n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Nov ’24€0.33
€0.69
+112.4%
16.8%€0.79€0.49€0.124
Oct ’24€0.39
€0.69
+79.4%
16.8%€0.79€0.49€0.164
Sep ’24€0.39
€0.75
+93.2%
3.7%€0.78€0.72€0.133
Aug ’24€0.60
€0.87
+45.5%
2.2%€0.90€0.85n/a3
Jul ’24€0.53
€0.88
+66.8%
2.1%€0.91€0.86€0.143
Jun ’24€0.52
€0.92
+78.5%
2.6%€0.94€0.90€0.202
May ’24€0.58
€0.92
+58.5%
2.6%€0.94€0.90€0.222
Apr ’24€0.63
€0.95
+51.5%
0.9%€0.96€0.95€0.232
Mar ’24€0.59
€0.99
+66.9%
3.4%€1.03€0.96€0.262
Feb ’24€0.63
€0.99
+58.8%
3.4%€1.03€0.96€0.232
Jan ’24€0.47
€0.99
+111.2%
3.4%€1.03€0.96n/a2
Dec ’23€0.53
€0.99
+87.3%
3.4%€1.03€0.96n/a2
Nov ’23€0.43
€0.99
+128.8%
3.4%€1.03€0.96€0.332

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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