Stoneridge, Inc.

DB:2GX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €176.0m

Stoneridge Évaluation

Le site 2GX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2GX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2GX ( €5.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2GX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2GX?

Mesure clé : Comme 2GX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2GX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2GX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2GX?
Ratio PS0.2x
VenteUS$919.56m
Capitalisation boursièreUS$183.30m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2GX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2GX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
2GX Stoneridge
0.2x0.5%€183.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2GX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2GX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2GX 0.2xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2GX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2GX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2GX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2GX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2GX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.95
€13.19
+121.6%
14.3%€15.07€11.30n/a2
Oct ’25€9.90
€22.13
+123.5%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Sep ’25€12.60
€22.13
+75.6%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Jun ’25€14.80
€22.57
+52.5%
13.4%€25.59€19.54n/a2
Apr ’25€16.90
€23.76
+40.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Mar ’25€16.10
€23.76
+47.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Feb ’25€16.30
€25.09
+53.9%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Jan ’25€17.60
€25.09
+42.5%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Dec ’24€14.50
€25.09
+73.0%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Oct ’24€18.70
€25.09
+34.2%
2.8%€25.79€24.38€9.902
Sep ’24€18.70
€24.52
+31.1%
2.8%€25.21€23.83€12.602
May ’24€16.70
€23.28
+39.4%
8.9%€25.35€21.20€14.402
Apr ’24€16.40
€23.28
+41.9%
8.9%€25.35€21.20€16.902
Mar ’24€22.20
€25.82
+16.3%
0.9%€26.05€25.58€16.102
Feb ’24€22.40
€25.82
+15.3%
0.9%€26.05€25.58€16.302
Jan ’24€20.00
€27.85
+39.3%
0.9%€28.10€27.60€17.602
Dec ’23€22.80
€27.85
+22.2%
0.9%€28.10€27.60€14.502
Nov ’23€20.80
€24.14
+16.1%
6.4%€25.68€22.60€15.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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