Workhorse Group Inc.

DB:1WO0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €15.3m

Workhorse Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

Workhorse Group possède un total de capitaux propres de $58.6M et une dette totale de $9.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.5%. Son actif total et son passif total sont $105.4M et de $46.7M.

Informations clés

16.5%

Ratio d'endettement

US$9.65m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$5.31m
Fonds propresUS$58.64m
Total du passifUS$46.74m
Total des actifsUS$105.38m

Mises à jour récentes de la santé financière

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1WO0 ( $59.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $41.7M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1WO0 ( $59.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $5.0M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1WO0 ( 7.4% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: 1WO0 avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: 1WO0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.

Prévisions de trésorerie: 1WO0 devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.


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