Gen Digital Inc.

SEP:GEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč414.3b

Gen Digital Évaluation

Le site GEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč592.50
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GEN ( CZK686 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CZK592.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEN?

Mesure clé : Comme GEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEN?
Ratio PE26.6x
Les revenusUS$641.00m
Capitalisation boursièreUS$17.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.1x
4716 Oracle Corporation Japan
31.4x8.6%JP¥1.8t
CHKP Check Point Software Technologies
27.6x5.2%US$23.4b
4704 Trend Micro
49.2x17.3%JP¥1.2t
NBIS Nebius Group
44.4xn/aUS$8.1b
GEN Gen Digital
26.6x14.6%Kč17.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GEN 26.6xMoyenne de l'industrie 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 25.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč686.00
Kč759.32
+10.7%
12.5%Kč895.63Kč605.15n/a9
Feb ’26Kč655.00
Kč761.69
+16.3%
12.5%Kč898.43Kč607.05n/a9
Jan ’26Kč640.00
Kč740.02
+15.6%
15.1%Kč876.69Kč497.58n/a10
Dec ’25Kč738.00
Kč723.36
-2.0%
15.2%Kč871.73Kč494.77n/a9
Nov ’25Kč680.00
Kč681.84
+0.3%
17.2%Kč861.29Kč488.84n/a9
Oct ’25Kč610.00
Kč601.12
-1.5%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Sep ’25Kč593.00
Kč601.12
+1.4%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Aug ’25Kč606.00
Kč589.39
-2.7%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jul ’25Kč573.00
Kč589.39
+2.9%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jun ’25Kč565.00
Kč590.21
+4.5%
9.6%Kč658.71Kč477.00n/a7
May ’25Kč490.00
Kč617.24
+26.0%
9.0%Kč685.66Kč496.51n/a8
Apr ’25Kč520.00
Kč614.79
+18.2%
9.0%Kč673.27Kč487.54n/a8
Mar ’25Kč496.50
Kč616.73
+24.2%
9.6%Kč685.40Kč496.32n/a9
Feb ’25Kč547.00
Kč590.71
+8.0%
10.0%Kč688.15Kč481.70Kč655.009
Jan ’25Kč510.00
Kč560.53
+9.9%
9.4%Kč607.29Kč472.33Kč640.008
Dec ’24Kč484.50
Kč552.12
+14.0%
9.8%Kč603.18Kč469.14Kč738.007
Nov ’24Kč395.00
Kč518.90
+31.4%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč680.006
Oct ’24Kč425.00
Kč518.90
+22.1%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč610.006
Sep ’24Kč465.00
Kč498.56
+7.2%
9.6%Kč595.05Kč456.87Kč593.006
Aug ’24Kč418.50
Kč486.36
+16.2%
9.7%Kč584.80Kč449.00Kč606.006
Jul ’24Kč400.00
Kč509.44
+27.4%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč573.006
Jun ’24Kč384.50
Kč509.44
+32.5%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč565.006
May ’24Kč384.50
Kč521.65
+35.7%
3.0%Kč546.89Kč504.82Kč490.005
Apr ’24Kč379.00
Kč565.31
+49.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč520.005
Mar ’24Kč455.00
Kč565.31
+24.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč496.505
Feb ’24Kč502.00
Kč565.31
+12.6%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč547.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Kč778.83
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/09 00:46
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/12/27
Revenus annuels2024/03/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gen Digital Inc. est couverte par 58 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP