Gen Digital Inc.

SEP:GEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč452.7b

Gen Digital Évaluation

Le site GEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEN ( CZK730 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CZK647.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEN?

Mesure clé : Comme GEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEN?
Ratio PE29.8x
Les revenusUS$624.00m
Capitalisation boursièreUS$18.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.9x
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b
4716 Oracle Corporation Japan
33.3x8.0%JP¥1.9t
4704 Trend Micro
43.3x17.2%JP¥1.1t
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
GEN Gen Digital
29.8x14.3%Kč18.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GEN 29.8xMoyenne de l'industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 28.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč730.00
Kč723.36
-0.9%
15.2%Kč871.73Kč494.77n/a9
Nov ’25Kč680.00
Kč681.84
+0.3%
17.2%Kč861.29Kč488.84n/a9
Oct ’25Kč610.00
Kč601.12
-1.5%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Sep ’25Kč593.00
Kč601.12
+1.4%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Aug ’25Kč606.00
Kč589.39
-2.7%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jul ’25Kč573.00
Kč589.39
+2.9%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jun ’25Kč565.00
Kč590.21
+4.5%
9.6%Kč658.71Kč477.00n/a7
May ’25Kč490.00
Kč617.24
+26.0%
9.0%Kč685.66Kč496.51n/a8
Apr ’25Kč520.00
Kč614.79
+18.2%
9.0%Kč673.27Kč487.54n/a8
Mar ’25Kč496.50
Kč616.73
+24.2%
9.6%Kč685.40Kč496.32n/a9
Feb ’25Kč547.00
Kč590.71
+8.0%
10.0%Kč688.15Kč481.70n/a9
Jan ’25Kč510.00
Kč560.53
+9.9%
9.4%Kč607.29Kč472.33n/a8
Dec ’24Kč484.50
Kč552.12
+14.0%
9.8%Kč603.18Kč469.14n/a7
Nov ’24Kč395.00
Kč518.90
+31.4%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč680.006
Oct ’24Kč425.00
Kč518.90
+22.1%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč610.006
Sep ’24Kč465.00
Kč498.56
+7.2%
9.6%Kč595.05Kč456.87Kč593.006
Aug ’24Kč418.50
Kč486.36
+16.2%
9.7%Kč584.80Kč449.00Kč606.006
Jul ’24Kč400.00
Kč509.44
+27.4%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč573.006
Jun ’24Kč384.50
Kč509.44
+32.5%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč565.006
May ’24Kč384.50
Kč521.65
+35.7%
3.0%Kč546.89Kč504.82Kč490.005
Apr ’24Kč379.00
Kč565.31
+49.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč520.005
Mar ’24Kč455.00
Kč565.31
+24.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč496.505
Feb ’24Kč502.00
Kč565.31
+12.6%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč547.005
Jan ’24Kč480.00
Kč625.85
+30.4%
6.8%Kč704.57Kč583.09Kč510.005
Dec ’23Kč546.00
Kč625.85
+14.6%
6.8%Kč704.57Kč583.09Kč484.505
Nov ’23Kč578.00
Kč637.96
+10.4%
5.3%Kč693.43Kč594.37Kč395.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées