Gen Digital Inc.

SEP:GEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč322.3b

Gen Digital Évaluation

Le site GEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de GEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: GEN ( CZK548 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK722.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEN?

Mesure clé : Comme GEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GEN?
Ratio PE27.2x
Les revenusUS$570.00m
Capitalisation boursièreUS$15.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.5x
CHKP Check Point Software Technologies
18.5x0.32%US$19.2b
4716 Oracle Corporation Japan
23.3x8.09%JP¥1.4t
PATH UiPath
33.1x-41.62%US$7.7b
300454 Sangfor Technologies
83.1x12.95%CN¥57.8b
GEN Gen Digital
27.2x15.19%Kč15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GEN 27.2xMoyenne de l'industrie 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GEN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč548.00
Kč687.15
+25.39%
16.98%Kč962.21Kč522.94n/a10
Jan ’27Kč540.00
Kč689.04
+27.60%
16.98%Kč964.87Kč524.39n/a10
Dec ’26Kč554.00
Kč689.04
+24.38%
16.98%Kč964.87Kč524.39n/a10
Nov ’26Kč569.00
Kč704.51
+23.82%
14.69%Kč960.59Kč522.06n/a10
Oct ’26Kč610.00
Kč719.78
+18.00%
14.98%Kč955.91Kč519.52n/a10
Sep ’26Kč639.00
Kč715.52
+11.97%
17.44%Kč969.85Kč527.09n/a10
Aug ’26Kč635.00
Kč715.50
+12.68%
17.31%Kč990.79Kč538.48n/a10
Jul ’26Kč618.00
Kč647.99
+4.85%
13.54%Kč776.57Kč524.71n/a10
Jun ’26Kč625.00
Kč675.94
+8.15%
14.52%Kč824.90Kč557.37n/a8
May ’26Kč550.00
Kč670.43
+21.90%
13.95%Kč807.85Kč545.85n/a8
Apr ’26Kč614.00
Kč708.62
+15.41%
11.91%Kč846.17Kč571.74n/a9
Mar ’26Kč674.00
Kč759.32
+12.66%
12.47%Kč895.63Kč605.15n/a9
Feb ’26Kč655.00
Kč761.69
+16.29%
12.47%Kč898.43Kč607.05n/a9
Jan ’26Kč640.00
Kč740.02
+15.63%
15.07%Kč876.69Kč497.58Kč540.0010
Dec ’25Kč738.00
Kč723.36
-1.98%
15.21%Kč871.73Kč494.77Kč554.009
Nov ’25Kč680.00
Kč681.84
+0.27%
17.18%Kč861.29Kč488.84Kč569.009
Oct ’25Kč610.00
Kč601.12
-1.45%
12.95%Kč726.28Kč476.62Kč610.007
Sep ’25Kč593.00
Kč601.12
+1.37%
12.95%Kč726.28Kč476.62Kč639.007
Aug ’25Kč606.00
Kč589.39
-2.74%
9.35%Kč661.43Kč478.97Kč635.007
Jul ’25Kč573.00
Kč589.39
+2.86%
9.35%Kč661.43Kč478.97Kč618.007
Jun ’25Kč565.00
Kč590.21
+4.46%
9.65%Kč658.71Kč477.00Kč625.007
May ’25Kč490.00
Kč617.24
+25.97%
9.03%Kč685.66Kč496.51Kč550.008
Apr ’25Kč520.00
Kč614.79
+18.23%
9.03%Kč673.27Kč487.54Kč614.008
Mar ’25Kč496.50
Kč616.73
+24.21%
9.60%Kč685.40Kč496.32Kč674.009
Feb ’25Kč547.00
Kč590.71
+7.99%
9.95%Kč688.15Kč481.70Kč655.009
Jan ’25Kč510.00
Kč560.53
+9.91%
9.39%Kč607.29Kč472.33Kč640.008
Kč716.06
Fair Value
23.5% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/21 08:34
Cours de l'action en fin de journée2026/01/21 00:00
Les revenus2025/10/03
Revenus annuels2025/03/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gen Digital Inc. est couverte par 45 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Jonathan RuykhaverBaird