CTP N.V.

SEP:CTPNV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč176.2b

CTP Évaluation

Le site CTPNV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CTPNV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč318.45
Fair Value
17.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CTPNV ( CZK373 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CZK318.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CTPNV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTPNV?

Mesure clé : Comme CTPNV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CTPNV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CTPNV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CTPNV?
Ratio PE7.5x
Les revenus€926.80m
Capitalisation boursière€6.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CTPNV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CTPNV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
CPN Central Pattana
14x6.3%฿235.6b
SAGA A AB Sagax
27.2x1.9%SEK 79.2b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
18x14.2%HK$65.5b
AZRG Azrieli Group
18x38.9%₪37.5b
CTPNV CTP
7.5x2.9%Kč7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTPNV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CTPNV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CTPNV 7.5xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies10PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CTPNV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Real Estate ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CTPNV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CTPNV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTPNV } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CTPNV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč373.00
Kč497.04
+33.3%
9.5%Kč603.24Kč377.02n/a16
Jan ’26Kč380.20
Kč501.47
+31.9%
10.1%Kč602.90Kč376.81n/a16
Dec ’25Kč384.00
Kč509.29
+32.6%
10.3%Kč607.36Kč379.60n/a16
Nov ’25Kč392.00
Kč520.76
+32.8%
8.2%Kč608.09Kč468.74n/a15
Oct ’25Kč423.40
Kč511.58
+20.8%
8.7%Kč605.22Kč428.70n/a15
Sep ’25Kč437.00
Kč489.68
+12.1%
7.0%Kč533.97Kč426.18n/a15
Aug ’25Kč417.80
Kč491.61
+17.7%
6.5%Kč531.60Kč430.35n/a15
Jul ’25Kč400.00
Kč479.18
+19.8%
6.5%Kč518.16Kč419.47n/a15
Jun ’25Kč410.00
Kč478.69
+16.8%
6.3%Kč518.53Kč419.76n/a15
May ’25Kč400.00
Kč470.11
+17.5%
10.2%Kč530.01Kč360.91n/a15
Apr ’25Kč418.00
Kč462.44
+10.6%
9.1%Kč530.86Kč361.49n/a15
Mar ’25Kč395.00
Kč428.45
+8.5%
7.5%Kč480.22Kč361.43n/a15
Feb ’25Kč400.00
Kč416.18
+4.0%
8.7%Kč472.03Kč347.81n/a15
Jan ’25Kč384.00
Kč383.51
-0.1%
7.3%Kč429.77Kč336.98Kč380.2015
Dec ’24Kč358.80
Kč378.86
+5.6%
8.1%Kč429.73Kč300.67Kč384.0015
Nov ’24Kč339.00
Kč375.63
+10.8%
8.2%Kč434.11Kč296.32Kč392.0015
Oct ’24Kč325.40
Kč373.28
+14.7%
6.4%Kč427.82Kč340.70Kč423.4015
Sep ’24Kč316.40
Kč366.84
+15.9%
6.5%Kč423.52Kč337.28Kč437.0014
Aug ’24Kč297.00
Kč363.39
+22.4%
6.3%Kč420.33Kč334.73Kč417.8013
Jul ’24Kč283.00
Kč363.61
+28.5%
6.6%Kč418.34Kč333.15Kč400.0011
Jun ’24Kč284.20
Kč364.22
+28.2%
6.5%Kč416.32Kč331.54Kč410.0011
May ’24Kč280.80
Kč357.57
+27.3%
7.6%Kč413.36Kč312.73Kč400.0011
Apr ’24Kč283.00
Kč358.99
+26.9%
8.9%Kč416.76Kč296.00Kč418.0010
Mar ’24Kč300.00
Kč370.88
+23.6%
15.0%Kč475.76Kč297.35Kč395.0011
Feb ’24Kč317.50
Kč371.55
+17.0%
15.6%Kč477.26Kč298.29Kč400.0010
Jan ’24Kč262.50
Kč383.94
+46.3%
18.1%Kč495.19Kč267.14Kč384.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč500.41
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/14 01:23
Cours de l'action en fin de journée2025/01/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CTP N.V. est couverte par 24 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Kai KloseBerenberg