SM Prime Holdings, Inc.

PSE:SMPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱779.7b

SM Prime Holdings Évaluation

Le site SMPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SMPH ( ₱26.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₱0.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SMPH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMPH?

Mesure clé : Comme SMPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SMPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMPH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SMPH?
Ratio PE17.5x
Les revenus₱43.76b
Capitalisation boursière₱779.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SMPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SMPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
DD DoubleDragon
2.6xn/a₱21.2b
STR Vistamalls
1.6xn/a₱14.3b
ALI Ayala Land
15.5x13.9%₱426.6b
DMW D.M. Wenceslao & Associates
2.5xn/a₱18.6b
SMPH SM Prime Holdings
17.5x8.5%₱779.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SMPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PH Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ABA AbaCore Capital Holdings
1.4xn/aUS$49.25m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SMPH 17.5xMoyenne de l'industrie 5.6xNo. of Companies10PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SMPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Real Estate ( 5.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SMPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱26.50
₱39.10
+47.5%
10.6%₱46.00₱31.00n/a12
Nov ’25₱30.65
₱39.23
+28.0%
10.6%₱46.00₱31.00n/a12
Oct ’25₱33.25
₱39.24
+18.0%
10.7%₱46.00₱31.00n/a12
Sep ’25₱30.95
₱39.03
+26.1%
10.9%₱46.00₱31.00n/a12
Aug ’25₱29.55
₱38.83
+31.4%
12.3%₱46.00₱29.50n/a12
Jul ’25₱28.00
₱39.07
+39.5%
12.2%₱46.00₱29.50n/a12
Jun ’25₱26.95
₱39.00
+44.7%
12.0%₱45.20₱29.50n/a12
May ’25₱27.95
₱40.45
+44.7%
12.1%₱47.20₱31.00n/a11
Apr ’25₱33.00
₱42.22
+27.9%
9.8%₱49.00₱35.40n/a11
Mar ’25₱32.45
₱42.15
+29.9%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Feb ’25₱34.05
₱42.15
+23.8%
9.5%₱48.30₱35.40n/a11
Jan ’25₱32.90
₱41.41
+25.9%
10.0%₱48.10₱35.40n/a10
Dec ’24₱33.00
₱41.67
+26.3%
8.4%₱46.00₱33.50n/a11
Nov ’24₱30.00
₱41.53
+38.4%
8.1%₱46.00₱33.50₱30.6511
Oct ’24₱30.30
₱42.12
+39.0%
6.5%₱46.00₱37.00₱33.2512
Sep ’24₱29.90
₱42.18
+41.1%
6.7%₱46.00₱37.00₱30.9513
Aug ’24₱33.25
₱41.99
+26.3%
6.8%₱46.00₱37.00₱29.5513
Jul ’24₱32.85
₱41.99
+27.8%
6.8%₱46.00₱37.00₱28.0013
Jun ’24₱32.50
₱41.95
+29.1%
7.0%₱46.00₱36.50₱26.9513
May ’24₱33.95
₱41.92
+23.5%
7.3%₱46.00₱36.50₱27.9513
Apr ’24₱32.80
₱42.10
+28.4%
6.4%₱46.00₱36.50₱33.0013
Mar ’24₱34.80
₱42.40
+21.8%
7.1%₱49.00₱37.50₱32.4513
Feb ’24₱37.75
₱42.18
+11.7%
7.1%₱49.00₱37.50₱34.0512
Jan ’24₱35.50
₱41.57
+17.1%
5.8%₱45.00₱37.50₱32.9010
Dec ’23₱35.20
₱41.28
+17.3%
7.4%₱45.00₱34.50₱33.0010
Nov ’23₱31.50
₱40.89
+29.8%
7.5%₱44.30₱34.50₱30.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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