Shell Évaluation

Le site SHELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHELL ( CZK782.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK852.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHELL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHELL?

Mesure clé : Comme SHELL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHELL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHELL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHELL?
Ratio PE	12.8x
Les revenus	US$15.64b
Capitalisation boursière	US$200.77b

SHELL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.6x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHELL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.1x
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
CVX Chevron	17.3x	7.0%	US$291.8b
TTE TotalEnergies	7.9x	0.07%	€127.4b
386 China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	HK$763.4b
SHELL Shell	12.8x	5.0%	Kč160.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHELL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHELL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Kč782.10	Kč968.00 +23.8%	8.3%	Kč1,111.44	Kč795.43	n/a	15
Nov ’25	Kč800.30	Kč951.59 +18.9%	7.3%	Kč1,083.42	Kč844.05	n/a	15
Oct ’25	Kč747.00	Kč957.40 +28.2%	8.9%	Kč1,156.83	Kč822.57	n/a	16
Sep ’25	Kč807.80	Kč958.51 +18.7%	8.4%	Kč1,155.10	Kč825.92	n/a	15
Aug ’25	Kč882.40	Kč989.34 +12.1%	8.5%	Kč1,198.26	Kč853.90	n/a	15
Jul ’25	Kč830.60	Kč963.97 +16.1%	7.7%	Kč1,112.37	Kč852.73	n/a	15
Jun ’25	Kč800.00	Kč927.58 +15.9%	8.1%	Kč1,078.14	Kč826.49	n/a	15
May ’25	Kč871.00	Kč923.96 +6.1%	8.9%	Kč1,130.55	Kč805.14	n/a	15
Apr ’25	Kč771.40	Kč902.34 +17.0%	9.7%	Kč1,136.37	Kč766.03	n/a	15
Mar ’25	Kč732.90	Kč889.12 +21.3%	10.4%	Kč1,127.16	Kč759.81	n/a	15
Feb ’25	Kč710.00	Kč881.35 +24.1%	10.0%	Kč1,103.80	Kč750.72	n/a	15
Jan ’25	Kč730.00	Kč852.85 +16.8%	10.5%	Kč1,050.84	Kč697.97	n/a	15
Dec ’24	Kč740.50	Kč837.27 +13.1%	10.0%	Kč1,040.31	Kč690.97	n/a	15
Nov ’24	Kč759.50	Kč848.43 +11.7%	10.7%	Kč1,080.32	Kč713.10	Kč800.30	15
Oct ’24	Kč734.50	Kč842.34 +14.7%	9.2%	Kč1,033.57	Kč712.40	Kč747.00	16
Sep ’24	Kč689.70	Kč812.47 +17.8%	9.3%	Kč999.25	Kč688.74	Kč807.80	16
Aug ’24	Kč661.90	Kč797.12 +20.4%	10.5%	Kč978.21	Kč663.04	Kč882.40	18
Jul ’24	Kč625.30	Kč794.60 +27.1%	9.5%	Kč974.80	Kč665.98	Kč830.60	19
Jun ’24	Kč645.00	Kč788.53 +22.3%	9.3%	Kč913.13	Kč631.46	Kč800.00	20
May ’24	Kč650.50	Kč762.89 +17.3%	8.4%	Kč874.37	Kč637.69	Kč871.00	21
Apr ’24	Kč589.80	Kč766.81 +30.0%	9.9%	Kč923.67	Kč611.16	Kč771.40	21
Mar ’24	Kč680.00	Kč776.79 +14.2%	10.0%	Kč947.17	Kč618.18	Kč732.90	20
Feb ’24	Kč651.00	Kč781.24 +20.0%	10.2%	Kč948.04	Kč618.75	Kč710.00	21
Jan ’24	Kč630.50	Kč807.35 +28.0%	9.7%	Kč990.66	Kč643.57	Kč730.00	20
Dec ’23	Kč690.00	Kč803.25 +16.4%	8.6%	Kč929.85	Kč654.28	Kč740.50	20
Nov ’23	Kč689.00	Kč845.70 +22.7%	8.9%	Kč1,005.40	Kč699.36	Kč759.50	20

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.