Shell plc

SEP:SHELL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč5.8t

Shell Évaluation

Le site SHELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SHELL ( CZK954 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1205.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHELL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHELL?

Mesure clé : Comme SHELL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHELL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHELL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHELL?
Ratio PE10.7x
Les revenusUS$25.97b
Capitalisation boursièreUS$278.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHELL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.3x
857 PetroChina
8.8x-1.92%HK$2.3t
TTE TotalEnergies
11.4x1.05%€176.8b
CVX Chevron
20.2x2.01%US$419.9b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
4.7x-7.83%R$670.3b
SHELL Shell
10.7x-6.83%Kč205.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHELL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHELL 10.7xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies11PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHELL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHELL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHELL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč954.00
Kč1,083.67
+13.59%
9.13%Kč1,332.10Kč983.83n/a16
Sep ’27Kč900.00
Kč1,048.95
+16.55%
10.37%Kč1,282.64Kč856.36n/a17
Aug ’27Kč930.00
Kč1,065.14
+14.53%
10.08%Kč1,270.54Kč860.88n/a15
Jul ’27Kč802.00
Kč1,094.12
+36.42%
8.46%Kč1,265.70Kč924.56n/a15
Jun ’27Kč850.00
Kč1,087.05
+27.89%
8.30%Kč1,276.95Kč983.96n/a15
May ’27Kč900.00
Kč1,068.29
+18.70%
9.67%Kč1,256.50Kč857.27n/a15
Apr ’27Kč812.10
Kč988.46
+21.72%
11.69%Kč1,257.91Kč826.53n/a16
Mar ’27Kč835.00
Kč871.99
+4.43%
8.82%Kč1,110.68Kč785.07n/a16
Feb ’27Kč772.00
Kč864.25
+11.95%
9.03%Kč1,103.19Kč775.19n/a16
Jan ’27Kč772.00
Kč869.56
+12.64%
8.68%Kč1,111.96Kč792.41n/a16
Dec ’26Kč800.00
Kč867.71
+8.46%
8.41%Kč1,096.06Kč794.64n/a16
Nov ’26Kč791.00
Kč870.69
+10.08%
8.77%Kč1,110.16Kč804.86n/a16
Oct ’26Kč754.00
Kč854.78
+13.37%
8.58%Kč1,096.55Kč770.45n/a16
Sep ’26Kč780.70
Kč855.76
+9.61%
9.33%Kč1,110.84Kč764.99Kč900.0016
Aug ’26Kč785.30
Kč863.24
+9.93%
9.28%Kč1,124.36Kč774.30Kč930.0016
Jul ’26Kč756.00
Kč861.50
+13.96%
9.74%Kč1,113.35Kč766.26Kč802.0016
Jun ’26Kč744.20
Kč906.24
+21.77%
12.14%Kč1,168.55Kč769.73Kč850.0016
May ’26Kč727.00
Kč912.26
+25.48%
10.69%Kč1,118.12Kč763.85Kč900.0016
Apr ’26Kč843.00
Kč983.54
+16.67%
8.64%Kč1,197.95Kč864.42Kč812.1016
Mar ’26Kč816.30
Kč970.73
+18.92%
6.23%Kč1,081.15Kč876.59Kč835.0016
Feb ’26Kč770.30
Kč985.80
+27.98%
6.64%Kč1,107.46Kč897.92Kč772.0016
Jan ’26Kč738.60
Kč968.04
+31.06%
8.26%Kč1,103.78Kč789.94Kč772.0016
Dec ’25Kč784.20
Kč969.98
+23.69%
8.36%Kč1,108.27Kč793.16Kč800.0016
Nov ’25Kč800.30
Kč958.57
+19.78%
7.44%Kč1,083.42Kč844.05Kč791.0016
Oct ’25Kč747.00
Kč957.55
+28.19%
8.87%Kč1,156.83Kč822.57Kč754.0016
Sep ’25Kč807.80
Kč958.67
+18.68%
8.39%Kč1,155.10Kč825.92Kč780.7015
Kč1.02k
Fair Value
6.2% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/14 06:51
Cours de l'action en fin de journée2026/09/14 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Shell plc est couverte par 57 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays