Shell plc

SEP:SHELL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč5.0t

Shell Évaluation

Le site SHELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.34k
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SHELL ( CZK818.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1336.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHELL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHELL?

Mesure clé : Comme SHELL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHELL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHELL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHELL?
Ratio PE12.7x
Les revenusUS$16.09b
Capitalisation boursièreUS$205.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHELL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.3x
857 PetroChina
6.5x-3.2%HK$1.6t
CVX Chevron
16x5.8%US$279.9b
TTE TotalEnergies
8.7x0.8%€132.3b
386 China Petroleum & Chemical
10x10.1%HK$738.1b
SHELL Shell
12.7x7.4%Kč165.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHELL 12.7xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHELL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHELL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHELL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHELL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč818.90
Kč996.88
+21.7%
6.6%Kč1,117.17Kč908.32n/a16
Feb ’26Kč770.30
Kč986.08
+28.0%
6.7%Kč1,107.46Kč900.42n/a16
Jan ’26Kč738.60
Kč967.88
+31.0%
8.3%Kč1,103.78Kč789.94n/a16
Dec ’25Kč784.20
Kč969.82
+23.7%
8.4%Kč1,108.27Kč793.16n/a16
Nov ’25Kč800.30
Kč958.41
+19.8%
7.5%Kč1,083.42Kč844.05n/a16
Oct ’25Kč747.00
Kč957.40
+28.2%
8.9%Kč1,156.83Kč822.57n/a16
Sep ’25Kč807.80
Kč958.51
+18.7%
8.4%Kč1,155.10Kč825.92n/a15
Aug ’25Kč882.40
Kč989.34
+12.1%
8.5%Kč1,198.26Kč853.90n/a15
Jul ’25Kč830.60
Kč963.97
+16.1%
7.7%Kč1,112.37Kč852.73n/a15
Jun ’25Kč800.00
Kč927.58
+15.9%
8.1%Kč1,078.14Kč826.49n/a15
May ’25Kč871.00
Kč923.96
+6.1%
8.9%Kč1,130.55Kč805.14n/a15
Apr ’25Kč771.40
Kč902.34
+17.0%
9.7%Kč1,136.37Kč766.03n/a15
Mar ’25Kč732.90
Kč889.12
+21.3%
10.4%Kč1,127.16Kč759.81n/a15
Feb ’25Kč710.00
Kč881.35
+24.1%
10.0%Kč1,103.80Kč750.72Kč770.3015
Jan ’25Kč730.00
Kč852.85
+16.8%
10.5%Kč1,050.84Kč697.97Kč738.6015
Dec ’24Kč740.50
Kč837.27
+13.1%
10.0%Kč1,040.31Kč690.97Kč784.2015
Nov ’24Kč759.50
Kč848.43
+11.7%
10.7%Kč1,080.32Kč713.10Kč800.3015
Oct ’24Kč734.50
Kč842.34
+14.7%
9.2%Kč1,033.57Kč712.40Kč747.0016
Sep ’24Kč689.70
Kč812.47
+17.8%
9.3%Kč999.25Kč688.74Kč807.8016
Aug ’24Kč661.90
Kč797.12
+20.4%
10.5%Kč978.21Kč663.04Kč882.4018
Jul ’24Kč625.30
Kč794.60
+27.1%
9.5%Kč974.80Kč665.98Kč830.6019
Jun ’24Kč645.00
Kč788.53
+22.3%
9.3%Kč913.13Kč631.46Kč800.0020
May ’24Kč650.50
Kč762.89
+17.3%
8.4%Kč874.37Kč637.69Kč871.0021
Apr ’24Kč589.80
Kč766.81
+30.0%
9.9%Kč923.67Kč611.16Kč771.4021
Mar ’24Kč680.00
Kč776.79
+14.2%
10.0%Kč947.17Kč618.18Kč732.9020
Feb ’24Kč651.00
Kč781.24
+20.0%
10.2%Kč948.04Kč618.75Kč710.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Kč995.40
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/11 09:00
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Shell plc est couverte par 75 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue