MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

SEP:MOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč113.6b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Évaluation

Le site MOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč249.59
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MOL ( CZK163 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK249.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOL?

Mesure clé : Comme MOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MOL?
Ratio PE3.8x
Les revenusFt486.42b
Capitalisation boursièreFt1.83t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
INA INA-Industrija nafte d.d
18.2xn/a€4.7b
600256 Guanghui Energy
17.4x32.2%CN¥40.3b
SNP OMV Petrom
10.9x10.4%RON 45.9b
GALP Galp Energia SGPS
8.2x-10.0%€11.0b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.8x-6.9%Kč1.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MOL 3.8xMoyenne de l'industrie 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MOL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč163.00
Kč201.74
+23.8%
11.5%Kč247.60Kč161.10n/a11
Feb ’26Kč185.00
Kč201.46
+8.9%
12.0%Kč246.45Kč160.35n/a10
Jan ’26Kč185.00
Kč197.20
+6.6%
12.3%Kč243.33Kč158.32n/a10
Dec ’25n/a
Kč201.84
0%
11.0%Kč233.99Kč159.05n/a10
Nov ’25n/a
Kč210.69
0%
11.0%Kč239.76Kč162.98n/a9
Oct ’25Kč185.00
Kč216.87
+17.2%
10.1%Kč243.46Kč165.49n/a9
Sep ’25n/a
Kč224.26
0%
6.5%Kč254.38Kč203.86n/a9
Aug ’25Kč195.00
Kč227.24
+16.5%
6.6%Kč258.21Kč209.84n/a9
Jul ’25n/a
Kč223.19
0%
6.5%Kč249.33Kč202.62n/a7
Jun ’25Kč190.00
Kč223.92
+17.9%
8.9%Kč256.19Kč186.06n/a8
May ’25Kč176.00
Kč217.11
+23.4%
14.6%Kč256.57Kč157.36n/a7
Apr ’25n/a
Kč217.11
0%
14.6%Kč256.57Kč157.36n/a7
Mar ’25n/a
Kč209.65
0%
16.7%Kč264.37Kč158.61n/a8
Feb ’25n/a
Kč205.67
0%
15.7%Kč261.58Kč156.93Kč185.009
Jan ’25n/a
Kč205.67
0%
15.7%Kč261.58Kč156.93Kč185.009
Dec ’24Kč170.00
Kč205.67
+21.0%
15.7%Kč261.58Kč156.93n/a9
Nov ’24Kč173.00
Kč205.59
+18.8%
20.7%Kč299.38Kč149.63n/a9
Oct ’24Kč167.00
Kč196.67
+17.8%
16.6%Kč260.97Kč146.02Kč185.0010
Sep ’24Kč175.00
Kč202.66
+15.8%
15.1%Kč264.23Kč147.84n/a9
Aug ’24Kč176.00
Kč202.89
+15.3%
15.3%Kč268.64Kč150.31Kč195.0010
Jul ’24Kč173.00
Kč206.93
+19.6%
14.3%Kč260.82Kč151.74n/a11
Jun ’24Kč170.00
Kč206.61
+21.5%
13.0%Kč258.56Kč166.58Kč190.0011
May ’24Kč181.00
Kč203.92
+12.7%
13.4%Kč251.73Kč162.18Kč176.0011
Apr ’24n/a
Kč202.80
0%
13.2%Kč250.87Kč161.71n/a11
Mar ’24Kč150.00
Kč205.28
+36.9%
14.4%Kč262.79Kč163.18n/a11
Feb ’24Kč165.00
Kč196.62
+19.2%
14.6%Kč253.46Kč157.39n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč184.02
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/08 22:26
Cours de l'action en fin de journée2025/02/04 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság est couverte par 31 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku