TOMA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TOMA possède un total de capitaux propres de CZK5.0B et une dette totale de CZK563.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.2%. Son actif total et son passif total sont CZK6.3B et de CZK1.2B. L'EBIT de TOMA est CZK162.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -26. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CZK552.3M.
Informations clés
11.2%
Ratio d'endettement
Kč563.52m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -26x |
| Argent liquide | Kč552.30m |
| Fonds propres | Kč5.03b |
| Total du passif | Kč1.24b |
| Total des actifs | Kč6.26b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOMA ( CZK1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CZK494.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOMA ( CZK1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CZK743.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TOMA ( 0.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOMA a été réduit de 14% à 11.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOMA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 58% ).
Couverture des intérêts: TOMA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.