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TOMA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TOMA possède un total de capitaux propres de CZK4.9B et une dette totale de CZK666.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.7%. Son actif total et son passif total sont CZK6.1B et de CZK1.2B. L'EBIT de TOMA est CZK136.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -28.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CZK638.0M.
Informations clés
13.7%
Ratio d'endettement
Kč666.53m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -28.3x |
| Argent liquide | Kč638.00m |
| Fonds propres | Kč4.86b |
| Total du passif | Kč1.20b |
| Total des actifs | Kč6.05b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOMA ( CZK1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( CZK327.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOMA ( CZK1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( CZK868.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TOMA ( 0.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOMA est passé de 10.7% à 13.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TOMA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 51.7% ).
Couverture des intérêts: TOMA gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.