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A. Tsokkos Hotels Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
A. Tsokkos Hotels possède un total de capitaux propres de €228.9M et une dette totale de €201.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 88.2%. Son actif total et son passif total sont €526.6M et de €297.6M. L'EBIT de A. Tsokkos Hotels est €6.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €4.2M.
Informations clés
88.2%
Ratio d'endettement
€201.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
| Argent liquide | €4.17m |
| Fonds propres | €228.95m |
| Total du passif | €297.64m |
| Total des actifs | €526.59m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSH ( €20.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €61.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSH ( €20.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €236.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TSH ( 86.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSH est passé de 83.4% à 88.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TSH n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TSH sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.6 x couverture).