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Lordos Hotels (Holdings) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Lordos Hotels (Holdings) possède un total de capitaux propres de €96.7M et une dette totale de €5.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.9%. Son actif total et son passif total sont €119.0M et de €22.3M. L'EBIT de Lordos Hotels (Holdings) est €5.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 655.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €4.3M.
Informations clés
13.5%
Ratio d'endettement
€13.04m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 29.2x |
| Argent liquide | €3.56m |
| Fonds propres | €96.52m |
| Total du passif | €30.70m |
| Total des actifs | €127.22m |
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Jan 24
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LHH ( €5.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €4.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LHH ( €5.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €18.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LHH ( 1.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LHH est passé de 0.9% à 5.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LHH est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 122.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LHH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 655.3 x couverture).