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NVIDIA Évaluation
Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVDA ( COP505000 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( COP295665.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NVDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.06t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 31.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.7x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 58.5x | ||
AVGO Broadcom | 150.4x | 43.3% | US$825.0b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 27.4x | 19.3% | NT$25.3t |
QCOM QUALCOMM | 21.3x | 11.2% | US$188.2b |
TXN Texas Instruments | 35x | 14.2% | US$185.1b |
NVDA NVIDIA | 57.8x | 22.4% | Col$3.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 29.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 57.8x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Col$518,800.00 | Col$623,628.99 +20.2% | 12.8% | Col$832,280.00 | Col$374,526.00 | n/a | 52 |
Sep ’25 | Col$496,000.00 | Col$621,256.12 +25.3% | 13.8% | Col$835,700.00 | Col$376,065.00 | n/a | 51 |
Aug ’25 | n/a | Col$568,638.67 0% | 17.3% | Col$816,860.00 | Col$347,165.50 | n/a | 51 |
Jul ’25 | n/a | Col$548,064.30 0% | 16.6% | Col$828,240.00 | Col$352,002.00 | n/a | 50 |
Jun ’25 | n/a | Col$460,476.77 0% | 11.8% | Col$540,428.00 | Col$291,059.08 | n/a | 50 |
May ’25 | n/a | Col$391,776.24 0% | 14.2% | Col$549,010.00 | Col$243,133.00 | n/a | 51 |
Apr ’25 | n/a | Col$372,380.61 0% | 15.7% | Col$540,848.00 | Col$235,037.09 | n/a | 51 |
Mar ’25 | n/a | Col$347,233.48 0% | 18.0% | Col$552,174.00 | Col$83,484.76 | n/a | 51 |
Feb ’25 | n/a | Col$260,153.18 0% | 19.9% | Col$429,517.00 | Col$82,650.78 | n/a | 49 |
Jan ’25 | n/a | Col$258,197.56 0% | 19.0% | Col$432,784.00 | Col$83,279.44 | n/a | 49 |
Dec ’24 | n/a | Col$263,663.46 0% | 19.4% | Col$444,191.00 | Col$85,474.46 | n/a | 50 |
Nov ’24 | n/a | Col$263,723.01 0% | 19.7% | Col$453,904.00 | Col$87,343.51 | n/a | 49 |
Oct ’24 | n/a | Col$250,699.13 0% | 20.0% | Col$431,750.00 | Col$83,080.48 | Col$493,520.00 | 49 |
Sep ’24 | n/a | Col$257,484.25 0% | 21.4% | Col$449,790.00 | Col$86,551.86 | Col$496,000.00 | 49 |
Aug ’24 | n/a | Col$194,202.67 0% | 17.0% | Col$302,374.41 | Col$83,446.66 | n/a | 47 |
Jul ’24 | n/a | Col$191,229.25 0% | 16.9% | Col$295,161.20 | Col$87,995.45 | n/a | 45 |
Jun ’24 | n/a | Col$191,385.24 0% | 21.1% | Col$266,910.00 | Col$91,639.10 | n/a | 45 |
May ’24 | n/a | Col$127,586.48 0% | 14.7% | Col$160,903.75 | Col$86,117.50 | n/a | 44 |
Apr ’24 | n/a | Col$127,616.69 0% | 15.0% | Col$162,372.00 | Col$81,186.00 | n/a | 44 |
Mar ’24 | n/a | Col$121,525.31 0% | 16.6% | Col$169,463.00 | Col$53,259.80 | n/a | 41 |
Feb ’24 | n/a | Col$93,400.60 0% | 20.0% | Col$145,312.00 | Col$49,951.00 | n/a | 41 |
Jan ’24 | n/a | Col$96,703.41 0% | 19.9% | Col$152,851.20 | Col$52,542.60 | n/a | 42 |
Dec ’23 | n/a | Col$96,986.64 0% | 20.6% | Col$152,464.00 | Col$52,409.50 | n/a | 41 |
Nov ’23 | n/a | Col$98,797.17 0% | 24.4% | Col$158,864.00 | Col$54,609.50 | n/a | 41 |
Oct ’23 | n/a | Col$93,196.83 0% | 22.8% | Col$144,867.20 | Col$49,798.10 | n/a | 42 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.