NIKE Évaluation
Le site NKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NKE ( COP332160 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( COP221108.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NKE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKE?
Mesure clé : Comme NKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NKE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.1x |
| Les revenus | US$5.30b |
| Capitalisation boursière | US$111.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 6.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
DECK Deckers Outdoor | 31.6x | 8.7% | US$26.8b |
300979 Huali Industrial Group | 21.6x | 13.7% | CN¥80.6b |
7936 ASICS | 34.2x | 9.0% | JP¥2.0t |
SKX Skechers U.S.A | 14.7x | 12.3% | US$9.0b |
NKE NIKE | 21.1x | 3.2% | Col$111.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?
| 54 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 54 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Luxury ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NKE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Col$332,160.00 | Col$401,648.11 +20.9% | 15.0% | Col$527,004.00 | Col$250,326.90 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | Col$343,280.00 | Col$385,685.99 +12.4% | 14.7% | Col$505,032.00 | Col$239,890.20 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | Col$376,460.00 | Col$389,348.00 +3.4% | 15.9% | Col$521,134.80 | Col$239,553.90 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | n/a | Col$369,325.70 0% | 16.2% | Col$499,248.80 | Col$241,572.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | n/a | Col$370,826.53 0% | 17.0% | Col$502,497.60 | Col$243,144.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | n/a | Col$398,081.01 0% | 17.0% | Col$534,214.80 | Col$248,472.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | n/a | Col$432,635.02 0% | 12.4% | Col$505,531.00 | Col$291,652.50 | n/a | 34 |
| May ’25 | n/a | Col$436,999.79 0% | 12.8% | Col$535,365.46 | Col$292,102.50 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | n/a | Col$438,863.71 0% | 12.4% | Col$530,389.41 | Col$289,387.50 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | n/a | Col$478,546.55 0% | 11.2% | Col$554,495.80 | Col$343,631.20 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | n/a | Col$482,215.69 0% | 11.5% | Col$585,705.00 | Col$343,613.60 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | n/a | Col$481,064.98 0% | 11.7% | Col$583,350.00 | Col$342,232.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | n/a | Col$491,122.57 0% | 13.0% | Col$609,195.00 | Col$357,394.40 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | n/a | Col$498,245.99 0% | 13.2% | Col$617,280.00 | Col$362,137.60 | Col$343,280.00 | 33 |
| Oct ’24 | n/a | Col$503,442.62 0% | 13.2% | Col$611,775.00 | Col$358,908.00 | Col$376,460.00 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | Col$530,310.89 0% | 11.6% | Col$626,554.87 | Col$379,555.20 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | n/a | Col$507,704.93 0% | 11.7% | Col$598,717.10 | Col$362,691.60 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | n/a | Col$542,609.79 0% | 11.2% | Col$633,768.70 | Col$396,444.50 | n/a | 34 |
| Jun ’24 | n/a | Col$617,763.71 0% | 11.6% | Col$726,640.00 | Col$431,442.50 | n/a | 33 |
| May ’24 | n/a | Col$599,085.09 0% | 11.4% | Col$709,040.00 | Col$434,287.00 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | n/a | Col$625,713.31 0% | 11.8% | Col$744,880.00 | Col$456,239.00 | n/a | 33 |
| Mar ’24 | n/a | Col$649,726.91 0% | 13.9% | Col$917,285.50 | Col$421,455.50 | n/a | 34 |
| Feb ’24 | n/a | Col$593,849.22 0% | 13.6% | Col$844,081.00 | Col$387,821.00 | n/a | 34 |
| Jan ’24 | n/a | Col$597,172.78 0% | 13.3% | Col$874,902.00 | Col$401,982.00 | n/a | 34 |
| Dec ’23 | n/a | Col$536,864.96 0% | 19.5% | Col$902,337.50 | Col$375,567.50 | n/a | 33 |
| Nov ’23 | n/a | Col$529,742.61 0% | 19.8% | Col$891,108.00 | Col$370,893.60 | n/a | 32 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.