Bank of America Corporation

BVC:BAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Col$1550.0t

Bank of America Évaluation

Le site BAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAC ( COP203000 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( COP38217.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAC?

Mesure clé : Comme BAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BAC?
Ratio PE16.1x
Les revenusUS$21.94b
Capitalisation boursièreUS$353.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
BCOLOMBIA Bancolombia
6.3x3.4%Col$37.0t
BHI BAC Holding International
4.6xn/aCol$13.2t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores
13.1x51.5%Col$10.8t
BOGOTA Banco de Bogotá
11.8xn/aCol$9.7t
BAC Bank of America
16.1x9.8%Col$353.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BAC 16.1xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CO Banks ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCol$203,000.00
Col$209,610.49
+3.3%
10.1%Col$249,996.30Col$173,243.05n/a21
Nov ’25Col$185,380.00
Col$203,834.71
+10.0%
7.9%Col$233,973.80Col$174,376.70n/a21
Oct ’25Col$163,000.00
Col$190,601.34
+16.9%
7.4%Col$218,946.00Col$166,314.75n/a21
Sep ’25Col$160,300.00
Col$185,112.84
+15.5%
7.3%Col$211,213.60Col$160,441.10n/a22
Aug ’25Col$160,000.00
Col$185,698.73
+16.1%
7.9%Col$212,305.60Col$155,146.40n/a22
Jul ’25Col$165,200.00
Col$169,027.59
+2.3%
6.8%Col$190,495.20Col$153,224.40n/a23
Jun ’25Col$148,000.00
Col$155,544.25
+5.1%
6.8%Col$177,569.20Col$135,107.00n/a23
May ’25Col$148,520.00
Col$156,861.22
+5.6%
6.9%Col$180,044.00Col$133,076.00n/a23
Apr ’25Col$145,700.00
Col$147,151.14
+1.0%
9.1%Col$177,707.20Col$127,485.60n/a21
Mar ’25Col$135,500.00
Col$148,969.63
+9.9%
10.1%Col$198,075.00Col$122,806.50n/a23
Feb ’25Col$136,580.00
Col$146,847.18
+7.5%
11.0%Col$195,820.00Col$117,492.00n/a22
Jan ’25Col$130,800.00
Col$135,185.02
+3.4%
14.0%Col$194,450.00Col$108,892.00n/a23
Dec ’24Col$118,080.00
Col$134,405.35
+13.8%
15.6%Col$204,617.10Col$110,332.75n/a23
Nov ’24Col$109,420.00
Col$142,930.98
+30.6%
15.0%Col$208,215.70Col$114,731.10Col$185,380.0022
Oct ’24Col$110,750.00
Col$141,241.71
+27.5%
13.0%Col$195,480.00Col$111,993.75Col$163,000.0022
Sep ’24Col$117,560.00
Col$141,927.94
+20.7%
13.9%Col$198,312.80Col$113,321.60Col$160,300.0022
Aug ’24Col$125,160.00
Col$141,424.68
+13.0%
15.4%Col$206,892.40Col$111,403.60Col$160,000.0022
Jul ’24Col$120,000.00
Col$147,235.90
+22.7%
16.1%Col$204,207.50Col$116,690.00Col$165,200.0022
Jun ’24Col$122,600.00
Col$162,938.12
+32.9%
14.1%Col$213,074.50Col$126,938.00Col$148,000.0022
May ’24Col$137,540.00
Col$164,194.75
+19.4%
13.6%Col$213,027.50Col$126,910.00Col$148,520.0023
Apr ’24Col$131,480.00
Col$181,496.51
+38.0%
14.0%Col$240,068.40Col$129,267.60Col$145,700.0023
Mar ’24Col$164,810.00
Col$199,878.24
+21.3%
13.5%Col$260,966.70Col$162,488.70Col$135,500.0023
Feb ’24Col$164,030.00
Col$187,228.40
+14.1%
12.6%Col$240,224.40Col$152,450.10Col$136,580.0023
Jan ’24Col$154,070.00
Col$196,823.26
+27.7%
11.9%Col$248,149.20Col$152,707.20Col$130,800.0024
Dec ’23Col$174,250.00
Col$198,965.52
+14.2%
12.5%Col$262,047.50Col$152,464.00Col$118,080.0023
Nov ’23Col$180,310.00
Col$203,481.84
+12.9%
12.2%Col$271,529.50Col$157,980.80Col$109,420.0023

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées