China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd.

XSSC:600995 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥32.5b

China Southern Power Grid Energy Storage Évaluation

Le site 600995 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600995 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600995 ( CN¥10.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥59.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600995 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600995?

Mesure clé : Comme 600995 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 600995. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600995 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 600995?
Ratio PE26.2x
Les revenusCN¥1.24b
Capitalisation boursièreCN¥32.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 600995 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 600995 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.5x
002608 Jiangsu Guoxin
9.8x14.9%CN¥27.7b
600452 Chongqing Fuling Electric Power Industrial
31.9xn/aCN¥15.9b
600116 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power
24x23.6%CN¥13.5b
605011 Hangzhou Cogeneration Group
40.4xn/aCN¥8.8b
600995 China Southern Power Grid Energy Storage
26.2x19.9%CN¥32.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600995 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 600995 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electric Utilities ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600995 26.2xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 600995 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electric Utilities ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 600995 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600995 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.2x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600995 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600995 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥10.17
CN¥13.77
+35.4%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Nov ’25CN¥10.84
CN¥13.77
+27.0%
12.9%CN¥15.54CN¥12.00n/a2
Oct ’25CN¥10.76
CN¥11.67
+8.5%
2.8%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Sep ’25CN¥9.72
CN¥11.67
+20.1%
2.8%CN¥12.00CN¥11.34n/a2
Aug ’25CN¥9.52
CN¥11.48
+20.6%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jul ’25CN¥9.86
CN¥11.48
+16.4%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Jun ’25CN¥10.86
CN¥11.48
+5.7%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
May ’25CN¥9.96
CN¥11.48
+15.3%
4.5%CN¥12.00CN¥10.96n/a2
Apr ’25CN¥9.68
CN¥11.53
+19.1%
11.0%CN¥12.80CN¥10.26n/a2
Mar ’25CN¥10.01
CN¥13.52
+35.1%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Feb ’25CN¥8.46
CN¥13.52
+59.8%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Jan ’25CN¥9.86
CN¥13.52
+37.1%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Dec ’24CN¥9.61
CN¥13.52
+40.7%
5.3%CN¥14.24CN¥12.80n/a2
Nov ’24CN¥9.17
CN¥13.14
+43.3%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.843
Oct ’24CN¥9.38
CN¥13.14
+40.1%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥10.763
Sep ’24CN¥9.83
CN¥13.14
+33.7%
6.0%CN¥14.24CN¥12.39CN¥9.723
Aug ’24CN¥11.33
CN¥16.11
+42.2%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.523
Jul ’24CN¥11.01
CN¥16.11
+46.3%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥9.863
Jun ’24CN¥12.34
CN¥16.11
+30.5%
1.7%CN¥16.50CN¥15.87CN¥10.863
May ’24CN¥13.75
CN¥17.18
+24.9%
5.2%CN¥18.07CN¥15.96CN¥9.963
Apr ’24CN¥14.00
CN¥18.46
+31.9%
5.3%CN¥19.82CN¥17.50CN¥9.683
Mar ’24CN¥15.16
CN¥18.19
+20.0%
6.4%CN¥19.82CN¥17.24CN¥10.013
Feb ’24CN¥14.97
CN¥18.19
+21.5%
6.4%CN¥19.82CN¥17.24CN¥8.463

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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