Shanghai Zhonggu Logistics Évaluation
Le site 603565 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 603565 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 603565 ( CN¥8.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 603565 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603565?
Mesure clé : Comme 603565 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 603565? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | CN¥1.63b |
| Capitalisation boursière | CN¥18.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 603565 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
600179 Antong Holdings | 37.3x | n/a | CN¥12.4b |
601083 Shanghai Jinjiang Shipping (Group) | 16.3x | n/a | CN¥12.4b |
600428 COSCO SHIPPING Specialized CarriersLtd | 10.9x | 13.1% | CN¥14.8b |
601022 Ningbo Ocean Shipping | 20.9x | n/a | CN¥10.9b |
603565 Shanghai Zhonggu Logistics | 11.5x | 8.3% | CN¥18.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603565 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 603565 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 603565 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Shipping ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 603565 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603565 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥8.92 | CN¥11.27 +26.3% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.42 | CN¥11.27 +33.8% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥9.00 | CN¥11.27 +25.2% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.32 | CN¥11.27 +35.4% | 9.2% | CN¥12.40 | CN¥9.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.81 | CN¥11.87 +34.7% | 3.3% | CN¥12.40 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.94 | CN¥11.87 +32.7% | 3.3% | CN¥12.40 | CN¥11.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥9.50 | CN¥11.60 +22.1% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥8.65 | CN¥11.60 +34.1% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.02 | CN¥11.60 +28.6% | 0.9% | CN¥11.70 | CN¥11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥7.83 | CN¥12.10 +54.5% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥7.21 | CN¥12.10 +67.8% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.23 | CN¥12.10 +47.0% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.21 | CN¥12.10 +31.4% | 3.3% | CN¥12.50 | CN¥11.70 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.25 | CN¥12.64 +36.6% | 7.4% | CN¥13.58 | CN¥11.70 | CN¥8.42 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.82 | CN¥12.94 +31.8% | 4.9% | CN¥13.58 | CN¥12.30 | CN¥9.00 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.67 | CN¥13.92 +44.0% | 11.6% | CN¥15.54 | CN¥12.30 | CN¥8.32 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.27 | CN¥14.83 +31.6% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.81 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥10.80 | CN¥14.83 +37.3% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.94 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.04 | CN¥14.83 +47.7% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥9.50 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.22 | CN¥14.83 +32.1% | 4.8% | CN¥15.54 | CN¥14.12 | CN¥8.65 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.53 | CN¥14.32 +24.2% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.02 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥10.76 | CN¥14.32 +33.1% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥7.83 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥11.10 | CN¥14.32 +29.0% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥7.21 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥9.82 | CN¥14.32 +45.8% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥8.23 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥11.37 | CN¥14.32 +26.0% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.21 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.08 | CN¥14.32 +57.7% | 8.5% | CN¥15.54 | CN¥13.11 | CN¥9.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.