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Bohai Ferry Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Bohai Ferry Group possède un total de capitaux propres de CN¥4.0B et une dette totale de CN¥218.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.4%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.6B et de CN¥561.1M. L'EBIT de Bohai Ferry Group est CN¥354.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -80.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥338.2M.
Informations clés
7.0%
Ratio d'endettement
CN¥267.91m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -61.3x |
Argent liquide | CN¥212.28m |
Fonds propres | CN¥3.84b |
Total du passif | CN¥621.79m |
Total des actifs | CN¥4.46b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603167 ( CN¥712.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥358.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603167 ( CN¥712.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥202.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 603167 ( 1.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603167 a été réduit de 30% à 5.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603167 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 185.7% ).
Couverture des intérêts: 603167 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.