Beijing-Shanghai High-Speed Railway Évaluation
Le site 601816 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601816 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601816 ( CN¥5.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥11.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601816 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601816?
Mesure clé : Comme 601816 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 601816? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.4x |
| Les revenus | CN¥12.65b |
| Capitalisation boursière | CN¥270.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601816 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24x | ||
601006 Daqin Railway | 13x | 10.4% | CN¥122.0b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 30.9x | n/a | CN¥18.7b |
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 31.5x | n/a | CN¥8.5b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 20.5x | 21.2% | CN¥8.2b |
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 21.4x | 11.6% | CN¥270.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601816 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601816 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 601816 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Transportation ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601816 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.4x |
| Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601816 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥5.55 | CN¥6.40 +15.3% | 6.1% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥5.54 | CN¥6.43 +16.0% | 6.4% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥6.04 | CN¥6.52 +7.9% | 7.8% | CN¥7.44 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.67 +22.9% | 8.3% | CN¥7.44 | CN¥5.87 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.63 +13.3% | 7.6% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥5.42 | CN¥6.63 +22.3% | 7.4% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥5.06 | CN¥6.63 +31.0% | 7.4% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥5.09 | CN¥6.70 +31.7% | 7.5% | CN¥7.50 | CN¥6.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥5.07 | CN¥6.74 +33.0% | 6.6% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥5.00 | CN¥6.74 +34.9% | 6.6% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.67 +35.4% | 8.4% | CN¥7.50 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥4.92 | CN¥6.66 +35.4% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥5.07 | CN¥6.66 +31.4% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥4.97 | CN¥6.66 +34.1% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | CN¥5.54 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥5.13 | CN¥6.88 +34.1% | 8.7% | CN¥7.75 | CN¥5.50 | CN¥6.04 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥5.14 | CN¥7.03 +36.8% | 9.7% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.43 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥5.53 | CN¥7.00 +26.5% | 9.6% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.85 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥5.26 | CN¥7.00 +33.1% | 9.5% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.42 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥5.47 | CN¥6.87 +25.6% | 10.6% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.06 | 11 |
| May ’24 | CN¥5.43 | CN¥6.27 +15.4% | 11.6% | CN¥7.75 | CN¥5.39 | CN¥5.09 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥5.22 | CN¥6.08 +16.5% | 9.6% | CN¥7.05 | CN¥5.39 | CN¥5.07 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥5.24 | CN¥5.88 +12.1% | 9.1% | CN¥7.00 | CN¥5.30 | CN¥5.00 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.63 +14.3% | 13.0% | CN¥7.00 | CN¥4.00 | CN¥4.93 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.49 +11.7% | 12.5% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥4.92 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥4.87 | CN¥5.57 +14.5% | 12.7% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥5.07 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥4.68 | CN¥5.55 +18.6% | 12.8% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥4.97 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.