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China Railway Tielong Container Logistics Évaluation
Le site 600125 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600125 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600125 ( CN¥5.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥4.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600125 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600125?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600125? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥8.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600125 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.5x | ||
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 25.7x | n/a | CN¥7.0b |
600834 Shanghai Shentong MetroLtd | 62.2x | n/a | CN¥3.9b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 26.1x | n/a | CN¥19.4b |
601006 Daqin Railway | 12.1x | 6.8% | CN¥124.5b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 18.8x | 17.8% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600125 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600125 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600125 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Transportation ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600125 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600125 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥6.25 | CN¥6.31 +1.0% | 11.0% | CN¥7.45 | CN¥5.70 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.61 +21.7% | 10.1% | CN¥7.45 | CN¥5.70 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥6.27 | CN¥6.40 +2.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥6.05 | CN¥6.40 +5.7% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥6.36 | CN¥6.40 +0.6% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥6.09 | CN¥6.40 +5.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥5.77 | CN¥6.48 +12.2% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥5.66 | CN¥6.48 +14.4% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥5.44 | CN¥6.48 +19.1% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥6.05 | CN¥6.48 +7.1% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥6.29 | CN¥6.48 +3.0% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥6.00 | CN¥6.48 +7.9% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥6.19 | CN¥6.34 +2.5% | 8.6% | CN¥7.03 | CN¥5.70 | CN¥6.25 | 3 |
Sep ’24 | CN¥5.83 | CN¥6.34 +8.8% | 8.6% | CN¥7.03 | CN¥5.70 | CN¥5.43 | 3 |
Aug ’24 | CN¥6.30 | CN¥6.36 +1.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.27 | 3 |
Jul ’24 | CN¥6.04 | CN¥6.36 +5.4% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.05 | 3 |
Jun ’24 | CN¥6.28 | CN¥6.38 +1.5% | 7.2% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.36 | 4 |
May ’24 | CN¥6.24 | CN¥6.38 +2.2% | 7.2% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.09 | 4 |
Apr ’24 | CN¥5.62 | CN¥6.10 +8.6% | 4.9% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.77 | 3 |
Mar ’24 | CN¥5.76 | CN¥6.07 +5.4% | 4.4% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.66 | 4 |
Feb ’24 | CN¥5.58 | CN¥6.07 +8.8% | 4.4% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.44 | 4 |
Jan ’24 | CN¥5.46 | CN¥6.02 +10.3% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.05 | 4 |
Dec ’23 | CN¥5.71 | CN¥6.02 +5.4% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.29 | 4 |
Nov ’23 | CN¥5.26 | CN¥6.02 +14.4% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.00 | 4 |
Oct ’23 | CN¥5.20 | CN¥5.95 +14.3% | 5.4% | CN¥6.41 | CN¥5.50 | CN¥6.19 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.