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Eastern Air Logistics Évaluation
Le site 601156 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601156 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601156 ( CN¥14.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥32.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601156 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601156?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 601156? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥26.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601156 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.6x | ||
002120 YUNDA Holding | 12.8x | 9.6% | CN¥23.0b |
600057 Xiamen Xiangyu | 8.6x | 28.3% | CN¥12.6b |
603056 DEPPON LOGISTICS | 16.7x | 25.4% | CN¥14.0b |
002468 STO ExpressLtd | 28.1x | 21.5% | CN¥15.7b |
601156 Eastern Air Logistics | 10.6x | 17.2% | CN¥26.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601156 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601156 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601156 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Logistics ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601156 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.6x |
Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601156 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥16.71 | CN¥20.66 +23.6% | 13.7% | CN¥25.20 | CN¥15.90 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CN¥15.93 | CN¥22.10 +38.7% | 12.7% | CN¥26.00 | CN¥17.70 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥15.77 | CN¥23.55 +49.3% | 8.2% | CN¥26.00 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥20.71 | CN¥23.55 +13.7% | 8.2% | CN¥26.00 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥19.96 | CN¥22.55 +13.0% | 7.5% | CN¥25.20 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥18.30 | CN¥22.11 +20.8% | 5.1% | CN¥23.75 | CN¥20.79 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥18.29 | CN¥20.12 +10.0% | 7.6% | CN¥22.80 | CN¥18.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥15.40 | CN¥19.00 +23.4% | 2.0% | CN¥19.40 | CN¥18.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CN¥15.33 | CN¥18.80 +22.6% | 1.6% | CN¥19.10 | CN¥18.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥14.78 | CN¥17.10 +15.7% | 8.2% | CN¥18.50 | CN¥15.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.60 +9.6% | 0.6% | CN¥15.70 | CN¥15.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥11.52 | CN¥16.96 +47.3% | 11.4% | CN¥19.69 | CN¥15.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥12.22 | CN¥17.70 +44.8% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥12.36 | CN¥17.70 +43.2% | 8.1% | CN¥19.69 | CN¥16.40 | CN¥15.93 | 3 |
Aug ’24 | CN¥13.47 | CN¥20.53 +52.4% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥15.77 | 3 |
Jul ’24 | CN¥13.00 | CN¥20.53 +57.9% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥20.71 | 3 |
Jun ’24 | CN¥13.46 | CN¥20.53 +52.5% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥19.96 | 3 |
May ’24 | CN¥14.49 | CN¥20.53 +41.7% | 5.4% | CN¥22.10 | CN¥19.69 | CN¥18.30 | 3 |
Apr ’24 | CN¥15.21 | CN¥23.53 +54.7% | 8.6% | CN¥25.55 | CN¥21.50 | CN¥18.29 | 2 |
Mar ’24 | CN¥15.51 | CN¥26.05 +68.0% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.40 | 3 |
Feb ’24 | CN¥15.67 | CN¥26.05 +66.2% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥15.33 | 3 |
Jan ’24 | CN¥15.26 | CN¥26.05 +70.7% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.78 | 3 |
Dec ’23 | CN¥16.17 | CN¥26.05 +61.1% | 15.1% | CN¥31.10 | CN¥21.50 | CN¥14.23 | 3 |
Nov ’23 | CN¥15.80 | CN¥27.55 +74.4% | 9.1% | CN¥31.10 | CN¥25.55 | CN¥11.52 | 3 |
Oct ’23 | CN¥15.88 | CN¥34.48 +117.1% | 25.1% | CN¥46.35 | CN¥26.00 | CN¥12.22 | 3 |
Sep ’23 | CN¥17.79 | CN¥34.48 +93.8% | 25.1% | CN¥46.35 | CN¥26.00 | CN¥12.36 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.