Guangzhou Baiyun International Airport Évaluation
Le site 600004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600004 ( CN¥9.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥13.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600004 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600004?
Mesure clé : Comme 600004 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 600004? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.2x |
| Les revenus | CN¥835.77m |
| Capitalisation boursière | CN¥22.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49x | ||
000089 Shenzhen Airport | 25.1x | 19.4% | CN¥14.1b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 105.2x | 27.4% | CN¥8.0b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.4x | 13.7% | CN¥6.1b |
600009 Shanghai International Airport | 52.3x | 38.1% | CN¥86.6b |
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 27.2x | 13.9% | CN¥22.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 600004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Infrastructure ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.2x |
| Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥9.62 | CN¥11.89 +23.6% | 21.7% | CN¥16.60 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥9.65 | CN¥11.71 +21.3% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥10.46 | CN¥11.71 +12.0% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.13 | CN¥12.19 +33.5% | 19.2% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥9.62 | CN¥12.53 +30.2% | 17.9% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥9.52 | CN¥12.43 +30.6% | 18.0% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥10.14 | CN¥12.56 +23.9% | 17.5% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥10.35 | CN¥13.11 +26.7% | 24.2% | CN¥20.00 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥10.36 | CN¥13.44 +29.8% | 24.4% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥10.07 | CN¥14.22 +41.2% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥9.28 | CN¥14.36 +54.7% | 23.2% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.78 | CN¥14.51 +48.4% | 22.6% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.82 | CN¥16.00 +47.9% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥10.62 | CN¥16.00 +50.7% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | CN¥9.65 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥11.20 | CN¥16.32 +45.7% | 19.0% | CN¥20.00 | CN¥10.60 | CN¥10.46 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥11.90 | CN¥16.74 +40.6% | 13.9% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.13 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.22 +19.0% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.62 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥14.34 | CN¥17.13 +19.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.52 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥13.77 | CN¥17.13 +24.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥10.14 | 11 |
| May ’24 | CN¥15.68 | CN¥17.09 +9.0% | 14.0% | CN¥21.00 | CN¥12.00 | CN¥10.35 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥15.63 | CN¥16.40 +4.9% | 15.4% | CN¥21.00 | CN¥11.30 | CN¥10.36 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥14.31 | CN¥16.06 +12.2% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥10.07 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥13.96 | CN¥15.99 +14.5% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥9.28 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥15.01 | CN¥15.18 +1.1% | 15.6% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥9.78 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.43 | CN¥14.89 +3.2% | 15.5% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥10.82 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥15.22 | CN¥14.67 -3.6% | 16.5% | CN¥19.00 | CN¥11.20 | CN¥10.62 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.