Bohai Ferry Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Bohai Ferry Group possède un total de capitaux propres de CN¥3.9B et une dette totale de CN¥150.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.5B et de CN¥573.4M. L'EBIT de Bohai Ferry Group est CN¥360.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2156.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥137.2M.
Informations clés
3.9%
Ratio d'endettement
CN¥150.45m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2156.8x |
| Argent liquide | CN¥137.24m |
| Fonds propres | CN¥3.89b |
| Total du passif | CN¥573.37m |
| Total des actifs | CN¥4.46b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603167 ( CN¥684.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥364.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603167 ( CN¥684.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥208.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 603167 ( 0.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603167 a été réduit de 40.7% à 3.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603167 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 299.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 603167 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 2156.8 x couverture).