Guangshen Railway Évaluation
Le site 601333 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601333 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601333 ( CN¥3.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥44.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601333 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601333?
Mesure clé : Comme 601333 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 601333? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | CN¥1.25b |
| Capitalisation boursière | CN¥21.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601333 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.4x | ||
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 30.6x | n/a | CN¥18.7b |
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 31.4x | n/a | CN¥8.5b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 20.1x | 21.2% | CN¥8.2b |
600834 Shanghai Shentong MetroLtd | 75.5x | n/a | CN¥4.2b |
601333 Guangshen Railway | 10.9x | 11.9% | CN¥23.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601333 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601333 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Transportation ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 601333 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Transportation ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601333 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601333 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.