Shenzhen Longsys Electronics Évaluation
Le site 301308 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 301308 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 301308 ( CN¥88.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥5.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 301308 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 301308?
Mesure clé : Comme 301308 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 301308? | |
|---|---|
| Ratio PE | 60x |
| Les revenus | CN¥611.96m |
| Capitalisation boursière | CN¥36.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 41.5x |
| Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 301308 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.9x | ||
002152 GRG Banking Equipment | 36.1x | 19.9% | CN¥32.4b |
300866 Anker Innovations | 23.3x | 19.1% | CN¥43.6b |
603341 Shanghai Longcheer Technology | 41.7x | n/a | CN¥22.1b |
300857 Sharetronic Data Technology | 34.5x | 29.1% | CN¥22.4b |
301308 Shenzhen Longsys Electronics | 60x | 18.2% | CN¥36.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 301308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 301308 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Tech ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 301308 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Tech ( 60.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 301308 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 60x |
| Juste PE Ratio | 32.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 301308 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CN¥88.26 | CN¥81.30 -7.9% | 21.3% | CN¥98.59 | CN¥64.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥83.48 | CN¥81.30 -2.6% | 21.3% | CN¥98.59 | CN¥64.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥88.87 | CN¥77.02 -13.3% | 16.9% | CN¥90.03 | CN¥64.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥86.79 | CN¥95.25 +9.7% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥96.27 | CN¥95.25 -1.1% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥95.67 | CN¥95.25 -0.4% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥87.63 | CN¥95.25 +8.7% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥73.29 | CN¥95.25 +30.0% | 34.9% | CN¥128.50 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥92.05 | CN¥93.75 +1.8% | 37.6% | CN¥129.00 | CN¥58.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥96.17 | CN¥99.50 +3.5% | 30.1% | CN¥129.00 | CN¥58.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥99.80 | CN¥82.20 -17.6% | 35.0% | CN¥111.00 | CN¥53.40 | CN¥83.48 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥87.60 | CN¥82.20 -6.2% | 35.0% | CN¥111.00 | CN¥53.40 | CN¥88.87 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥80.00 | CN¥82.20 +2.8% | 35.0% | CN¥111.00 | CN¥53.40 | CN¥73.40 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥94.36 | CN¥98.76 +4.7% | 33.6% | CN¥131.88 | CN¥53.40 | CN¥83.44 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥101.76 | CN¥96.76 -4.9% | 37.1% | CN¥131.88 | CN¥47.40 | CN¥95.50 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥116.22 | CN¥96.76 -16.7% | 37.1% | CN¥131.88 | CN¥47.40 | CN¥86.79 | 3 |
| May ’24 | CN¥96.20 | CN¥89.64 -6.8% | 47.1% | CN¥131.88 | CN¥47.40 | CN¥96.27 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥98.71 | CN¥86.84 -12.0% | 51.9% | CN¥131.88 | CN¥41.80 | CN¥95.67 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥84.64 0% | 55.8% | CN¥131.88 | CN¥37.40 | CN¥87.63 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥84.64 0% | 55.8% | CN¥131.88 | CN¥37.40 | CN¥73.29 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥82.49 0% | 59.9% | CN¥131.88 | CN¥33.10 | CN¥92.05 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥82.49 0% | 59.9% | CN¥131.88 | CN¥33.10 | CN¥96.17 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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