Red phase Évaluation
Le site 300427 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300427 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300427 ( CN¥6.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥57.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300427 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300427?
Mesure clé : Comme 300427 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 300427? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | CN¥771.84m |
| Capitalisation boursière | CN¥3.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -28.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 300427 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
300333 SinoSun Technology | 31.6x | n/a | CN¥4.7b |
688115 Smartgiant Technology | 18.1x | n/a | CN¥3.1b |
300078 Hangzhou Century | 5x | n/a | CN¥3.8b |
688622 Guangzhou Hexin InstrumentLtd | 14.4x | 67.0% | CN¥3.8b |
300427 Red phase | 4.2x | n/a | CN¥3.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300427 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 300427 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?
| 16 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
601138 Foxconn Industrial Internet | 0.8x | 19.3% | US$60.88b |
000100 TCL Technology Group | 0.5x | 11.9% | US$11.85b |
600745 Wingtech TechnologyLtd | 0.7x | 7.6% | US$6.96b |
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai) | 0.5x | 11.1% | US$4.27b |
| 16 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 300427 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 300427 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 300427 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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