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3onedata Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
3onedata possède un total de capitaux propres de CN¥877.3M et une dette totale de CN¥90.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.3%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.1B et de CN¥210.3M. L'EBIT de 3onedata est CN¥111.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -16.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥449.3M.
Informations clés
14.0%
Ratio d'endettement
CN¥120.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -13.9x |
| Argent liquide | CN¥438.34m |
| Fonds propres | CN¥855.85m |
| Total du passif | CN¥229.88m |
| Total des actifs | CN¥1.09b |
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 688618 ( CN¥815.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥169.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 688618 ( CN¥815.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥40.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 688618 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 688618 est passé de 1.3% à 10.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 688618 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 80.2% ).
Couverture des intérêts: 688618 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.