Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited

SZSE:300442 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥56.0b

Range Intelligent Computing Technology Group Évaluation

Le site 300442 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300442 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300442 ( CN¥31.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥56.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300442 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300442?

Mesure clé : Comme 300442 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300442. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300442 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300442?
Ratio PE25.5x
Les revenusCN¥2.16b
Capitalisation boursièreCN¥56.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300442 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300442 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.1x
600131 State Grid Information & Communication
31.9x13.5%CN¥25.8b
000034 Digital China Group
18.4x20.9%CN¥23.5b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.6x13.8%CN¥22.9b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.3x19.9%CN¥20.6b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
25.5x30.6%CN¥56.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300442 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -82 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300442 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300442 25.5xMoyenne de l'industrie 75.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300442 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 75.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300442 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300442 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio53.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300442 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300442 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥31.97
CN¥37.71
+18.0%
9.8%CN¥41.42CN¥34.00n/a2
Nov ’25CN¥30.88
CN¥37.71
+22.1%
9.8%CN¥41.42CN¥34.00n/a2
Oct ’25CN¥32.05
CN¥35.54
+10.9%
12.1%CN¥41.42CN¥31.19n/a3
Sep ’25CN¥23.88
CN¥36.20
+51.6%
11.5%CN¥41.42CN¥31.19n/a3
Aug ’25CN¥22.10
CN¥38.05
+72.2%
6.3%CN¥41.42CN¥36.00n/a3
Jul ’25CN¥24.08
CN¥38.05
+58.0%
6.3%CN¥41.42CN¥36.00n/a3
Jun ’25CN¥25.67
CN¥38.05
+48.2%
6.3%CN¥41.42CN¥36.00n/a3
May ’25CN¥31.41
CN¥36.36
+15.8%
1.0%CN¥36.72CN¥36.00n/a2
Apr ’25CN¥30.87
CN¥32.19
+4.3%
6.8%CN¥34.37CN¥30.00n/a2
Nov ’24CN¥22.94
CN¥33.73
+47.0%
11.0%CN¥37.45CN¥30.00CN¥30.882
Oct ’24CN¥24.35
CN¥36.23
+48.8%
3.4%CN¥37.45CN¥35.00CN¥32.052
Sep ’24CN¥25.50
CN¥36.23
+42.1%
3.4%CN¥37.45CN¥35.00CN¥23.882

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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