Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

SZSE:300738 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥14.0b

Guangdong Aofei Data Technology Évaluation

Le site 300738 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300738 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300738 ( CN¥14.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥7.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300738 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300738?

Mesure clé : Comme 300738 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300738. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300738 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300738?
Ratio PE112.3x
Les revenusCN¥124.61m
Capitalisation boursièreCN¥13.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300738 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300738 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs66.6x
603881 Shanghai @hubLtd
107.3x23.9%CN¥13.6b
600602 INESA Intelligent Tech
111.1x21.3%CN¥18.4b
000034 Digital China Group
19.2x20.9%CN¥23.3b
600131 State Grid Information & Communication
29x17.1%CN¥22.7b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
112.3x32.0%CN¥14.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 66.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300738 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300738 112.3xMoyenne de l'industrie 71.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 71.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300738 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300738 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 112.3x
Juste PE Ratio45x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 112.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300738 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥14.50
CN¥12.35
-14.8%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Dec ’25CN¥12.98
CN¥12.35
-4.9%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.9%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.4%
10.4%CN¥14.00CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.5%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.4%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.3%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.9%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.3%
22.6%CN¥14.26CN¥8.15n/a5
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.5%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.6%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.2%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.7%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥12.984
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.1%
32.8%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
Sep ’24CN¥10.02
CN¥9.17
-8.4%
31.0%CN¥12.83CN¥5.89CN¥9.183
Aug ’24CN¥9.53
CN¥6.42
-32.6%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.112
Jul ’24CN¥10.20
CN¥6.42
-37.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.202
Jun ’24CN¥10.90
CN¥6.42
-41.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥11.012
May ’24CN¥10.80
CN¥6.05
-44.0%
28.2%CN¥7.75CN¥4.34CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.21
CN¥7.63
-37.5%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥13.353
Mar ’24CN¥11.27
CN¥7.63
-32.3%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥9.413
Feb ’24CN¥8.72
CN¥7.63
-12.4%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥8.043
Jan ’24CN¥7.34
CN¥8.44
+14.9%
27.1%CN¥10.85CN¥5.01CN¥10.594
Dec ’23CN¥7.77
CN¥8.67
+11.6%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥9.313

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 19:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. est couverte par 9 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Chengjia LiangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Chenglong MaGuosen Securities Co., Ltd.