Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

SZSE:300738 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥12.8b

Guangdong Aofei Data Technology Évaluation

Le site 300738 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 300738 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 300738 ( CN¥12.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥17.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 300738 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300738?

Mesure clé : Comme 300738 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 300738. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 300738 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 300738?
Ratio PE97.6x
Les revenusCN¥124.61m
Capitalisation boursièreCN¥12.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 300738 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 300738 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.3x
603881 Shanghai @hubLtd
78.1x27.1%CN¥10.1b
600602 INESA Intelligent Tech
105.1x21.3%CN¥18.3b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.3x19.9%CN¥20.6b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.6x13.8%CN¥22.9b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
97.6x35.6%CN¥12.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 67.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 300738 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
300738 97.6xMoyenne de l'industrie 75.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 300738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN IT ( 75.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 300738 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

300738 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 97.6x
Juste PE Ratio46.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300738 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 97.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 300738 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥12.61
CN¥12.48
-1.0%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.9%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.4%
10.4%CN¥14.00CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.5%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.4%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.3%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.9%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.3%
22.6%CN¥14.26CN¥8.15n/a5
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.5%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.6%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.2%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.7%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.1%
32.8%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
Sep ’24CN¥10.02
CN¥9.17
-8.4%
31.0%CN¥12.83CN¥5.89CN¥9.183
Aug ’24CN¥9.53
CN¥6.42
-32.6%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.112
Jul ’24CN¥10.20
CN¥6.42
-37.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.202
Jun ’24CN¥10.90
CN¥6.42
-41.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥11.012
May ’24CN¥10.80
CN¥6.05
-44.0%
28.2%CN¥7.75CN¥4.34CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.21
CN¥7.63
-37.5%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥13.353
Mar ’24CN¥11.27
CN¥7.63
-32.3%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥9.413
Feb ’24CN¥8.72
CN¥7.63
-12.4%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥8.043
Jan ’24CN¥7.34
CN¥8.44
+14.9%
27.1%CN¥10.85CN¥5.01CN¥10.594
Dec ’23CN¥7.77
CN¥8.67
+11.6%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥9.313
Nov ’23CN¥7.71
CN¥8.67
+12.4%
30.0%CN¥10.85CN¥5.01CN¥8.753

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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