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Venustech Group Évaluation
Le site 002439 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002439 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002439 ( CN¥13.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥29.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002439 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002439?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 002439? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥15.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002439 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 100.5x | ||
300339 Jiangsu Hoperun Software | 102.2x | 38.9% | CN¥15.7b |
688692 Wuhan Dameng Database | 57.6x | 20.9% | CN¥17.1b |
300454 Sangfor Technologies | 121.9x | 37.3% | CN¥19.4b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 120.1x | 36.1% | CN¥15.0b |
002439 Venustech Group | 22.4x | 20.8% | CN¥15.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002439 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 109.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002439 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 002439 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 56.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002439 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.4x |
Juste PE Ratio | 32.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002439 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥12.82 | CN¥24.43 +90.6% | 13.3% | CN¥28.00 | CN¥17.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CN¥15.24 | CN¥24.85 +63.1% | 13.0% | CN¥28.00 | CN¥17.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CN¥17.11 | CN¥26.90 +57.2% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CN¥18.23 | CN¥26.90 +47.6% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
May ’25 | CN¥19.65 | CN¥26.93 +37.1% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CN¥21.25 | CN¥31.55 +48.5% | 15.3% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CN¥23.02 | CN¥32.20 +39.9% | 15.6% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥18.88 | CN¥35.92 +90.3% | 5.7% | CN¥40.00 | CN¥32.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CN¥27.00 | CN¥37.20 +37.8% | 5.5% | CN¥41.00 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CN¥26.13 | CN¥37.05 +41.8% | 5.5% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CN¥26.04 | CN¥37.45 +43.8% | 5.8% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CN¥28.24 | CN¥38.61 +36.7% | 5.8% | CN¥42.56 | CN¥35.60 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CN¥28.50 | CN¥39.15 +37.4% | 6.5% | CN¥43.00 | CN¥35.60 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CN¥29.47 | CN¥40.98 +39.0% | 4.5% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | CN¥15.24 | 9 |
Jul ’24 | CN¥29.76 | CN¥41.71 +40.2% | 4.3% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | CN¥17.11 | 9 |
Jun ’24 | CN¥31.54 | CN¥40.36 +28.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥18.23 | 10 |
May ’24 | CN¥31.06 | CN¥40.36 +30.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥19.65 | 10 |
Apr ’24 | CN¥33.25 | CN¥33.89 +1.9% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥21.25 | 9 |
Mar ’24 | CN¥31.07 | CN¥33.89 +9.1% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥23.02 | 9 |
Feb ’24 | CN¥30.11 | CN¥31.75 +5.4% | 17.5% | CN¥40.41 | CN¥18.50 | CN¥18.88 | 10 |
Jan ’24 | CN¥26.08 | CN¥29.98 +15.0% | 17.6% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥27.00 | 10 |
Dec ’23 | CN¥27.74 | CN¥30.18 +8.8% | 17.9% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥26.13 | 10 |
Nov ’23 | CN¥25.54 | CN¥27.55 +7.9% | 16.7% | CN¥34.00 | CN¥18.50 | CN¥26.04 | 10 |
Oct ’23 | CN¥20.21 | CN¥26.96 +33.4% | 15.3% | CN¥34.00 | CN¥18.50 | CN¥28.24 | 10 |
Sep ’23 | CN¥18.61 | CN¥26.41 +41.9% | 13.1% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | CN¥28.50 | 10 |
Aug ’23 | CN¥18.65 | CN¥28.32 +51.9% | 18.0% | CN¥38.00 | CN¥19.00 | CN¥29.47 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.