Qi An Xin Technology Group Inc.

SHSE:688561 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥26.2b

Qi An Xin Technology Group Évaluation

Le site 688561 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688561 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥58.01
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 688561 ( CN¥38.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥58.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688561 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688561?

Mesure clé : Comme 688561 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 688561. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688561 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 688561?
Ratio PS4.8x
VenteCN¥5.47b
Capitalisation boursièreCN¥26.20b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 688561 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 688561 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
002439 Venustech Group
5.2x14.1%CN¥22.3b
688692 Wuhan Dameng Database
31.7x19.5%CN¥30.9b
300454 Sangfor Technologies
5.9x11.4%CN¥44.0b
300166 Business-intelligence of Oriental Nations
6.3x14.3%CN¥15.3b
688561 Qi An Xin Technology Group
4.8x14.9%CN¥26.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 688561 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 688561 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
600718 Neusoft
1.3x15.6%US$1.98b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.2xn/aUS$1.33b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
688561 4.8xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies22PS0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 688561 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 688561 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688561 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.8x
Juste PS Ratio7.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 688561 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688561 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥38.40
CN¥31.51
-17.9%
27.3%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Feb ’26CN¥25.04
CN¥31.51
+25.8%
27.3%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Jan ’26CN¥26.83
CN¥31.92
+19.0%
25.4%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Dec ’25CN¥30.58
CN¥31.92
+4.4%
25.4%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Nov ’25CN¥30.10
CN¥29.69
-1.4%
26.6%CN¥42.98CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥31.88
CN¥27.87
-12.6%
28.0%CN¥41.00CN¥19.00n/a9
Sep ’25CN¥22.60
CN¥32.73
+44.8%
29.1%CN¥46.00CN¥20.00n/a9
Aug ’25CN¥24.24
CN¥34.82
+43.6%
25.4%CN¥46.00CN¥22.00n/a9
Jul ’25CN¥22.97
CN¥37.89
+64.9%
16.0%CN¥46.00CN¥27.00n/a9
Jun ’25CN¥26.06
CN¥38.77
+48.8%
16.3%CN¥46.74CN¥27.00n/a10
May ’25CN¥30.90
CN¥45.72
+48.0%
28.3%CN¥68.00CN¥27.00n/a9
Apr ’25CN¥32.40
CN¥50.57
+56.1%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00n/a9
Mar ’25CN¥36.16
CN¥50.57
+39.9%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00n/a9
Feb ’25CN¥29.90
CN¥55.98
+87.2%
21.9%CN¥68.00CN¥33.00CN¥25.049
Jan ’25CN¥40.09
CN¥58.64
+46.3%
15.7%CN¥68.00CN¥40.00CN¥26.839
Dec ’24CN¥44.96
CN¥59.09
+31.4%
16.3%CN¥70.00CN¥40.00CN¥30.589
Nov ’24CN¥45.70
CN¥61.64
+34.9%
18.8%CN¥80.00CN¥40.00CN¥30.109
Oct ’24CN¥51.46
CN¥75.74
+47.2%
8.1%CN¥84.00CN¥68.00CN¥31.889
Sep ’24CN¥54.26
CN¥79.30
+46.2%
9.3%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.609
Aug ’24CN¥50.87
CN¥81.57
+60.4%
9.9%CN¥92.57CN¥68.00CN¥24.249
Jul ’24CN¥51.81
CN¥82.68
+59.6%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.979
Jun ’24CN¥58.01
CN¥82.68
+42.5%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥26.069
May ’24CN¥59.09
CN¥86.69
+46.7%
10.1%CN¥100.00CN¥68.56CN¥30.909
Apr ’24CN¥69.80
CN¥90.79
+30.1%
9.8%CN¥100.00CN¥73.39CN¥32.408
Mar ’24CN¥78.40
CN¥87.67
+11.8%
12.2%CN¥100.00CN¥67.25CN¥36.1610
Feb ’24CN¥79.90
CN¥86.17
+7.8%
12.4%CN¥100.00CN¥67.25CN¥29.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥31.51
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 14:14
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Qi An Xin Technology Group Inc. est couverte par 19 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daley LiBofA Global Research
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Rui HanChina International Capital Corporation Limited