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Shanghai @hubLtd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Shanghai @hubLtd possède un total de capitaux propres de CN¥3.2B et une dette totale de CN¥2.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 79.9%. Son actif total et son passif total sont CN¥7.2B et de CN¥4.0B. L'EBIT de Shanghai @hubLtd est CN¥307.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.1B.
Informations clés
78.1%
Ratio d'endettement
CN¥2.48b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 5.2x |
Argent liquide | CN¥1.12b |
Fonds propres | CN¥3.18b |
Total du passif | CN¥4.00b |
Total des actifs | CN¥7.18b |
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Feb 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 603881 ( CN¥1.7B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CN¥1.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 603881 ( CN¥1.7B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥2.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 603881 ( 46.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 603881 a été réduit de 92.4% à 79.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 603881 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 45.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 603881 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.2 x couverture).