Shenzhen Kingdom Sci-Tech Évaluation
Le site 600446 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600446 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600446 ( CN¥15.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥28.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 600446 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600446?
Mesure clé : Comme 600446 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 600446? | |
|---|---|
| Ratio PE | 67.2x |
| Les revenus | CN¥212.81m |
| Capitalisation boursière | CN¥14.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 66x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600446 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 64.7x | ||
300682 Longshine Technology Group | 25.8x | 18.3% | CN¥14.4b |
688088 ArcSoft | 144.1x | 40.7% | CN¥13.9b |
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd | 37.8x | 21.2% | CN¥10.2b |
603039 Weaver Network Technology | 51.1x | 8.4% | CN¥12.9b |
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech | 67.2x | 31.3% | CN¥14.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600446 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 64.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600446 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 600446 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 92.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600446 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 67.2x |
| Juste PE Ratio | 46.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600446 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%