GuoChuang SoftwareLtd Évaluation
Le site 300520 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300520 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300520 ( CN¥24.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥0.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 300520 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300520?
Mesure clé : Comme 300520 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 300520? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.9x |
| Vente | CN¥1.78b |
| Capitalisation boursière | CN¥6.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -36.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 300520 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
688095 Fujian Foxit Software Development | 10.4x | 18.2% | CN¥7.1b |
300378 Digiwin | 3.2x | 17.7% | CN¥7.7b |
688066 Piesat Information Technology | 3.9x | 28.5% | CN¥6.2b |
300872 Tansun Technology | 3.5x | 12.7% | CN¥6.6b |
300520 GuoChuang SoftwareLtd | 3.9x | 22.8% | CN¥7.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 300520 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 300520 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Software ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 300520 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Software ( 7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 300520 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.9x |
| Juste PS Ratio | 4.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 300520 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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