Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd

XSSC:688556 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥7.6b

Qingdao Gaoce Technology Évaluation

Le site 688556 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688556 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688556 ( CN¥13.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥6.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688556 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688556?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

688556 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.9x
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688556 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688556 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.5x
300842 Wuxi DK Electronic MaterialsLtd
18.3x29.6%CN¥7.1b
688721 Shenzhen Longtu Photomask
93.1xn/aCN¥8.6b
688596 Shanghai GenTech
25.1x31.9%CN¥11.6b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd
41.5x31.6%CN¥9.0b
688556 Qingdao Gaoce Technology
15.4x32.0%CN¥7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688556 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688556 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a47.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a47.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688556 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 68.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688556 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688556 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.4x
Juste PE Ratio40.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688556 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688556 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥13.88
CN¥12.47
-10.2%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Nov ’25CN¥13.13
CN¥12.47
-5.1%
23.0%CN¥15.33CN¥7.00n/a5
Oct ’25CN¥14.24
CN¥12.12
-14.9%
21.4%CN¥14.00CN¥7.00n/a5
Sep ’25CN¥10.80
CN¥18.80
+74.0%
29.1%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Aug ’25CN¥11.95
CN¥20.06
+67.9%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jul ’25CN¥11.96
CN¥20.06
+67.7%
24.0%CN¥24.38CN¥11.00n/a5
Jun ’25CN¥16.09
CN¥21.41
+33.0%
24.9%CN¥28.13CN¥11.00n/a6
May ’25CN¥17.74
CN¥22.70
+28.0%
13.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Apr ’25CN¥19.89
CN¥23.45
+17.9%
11.8%CN¥28.13CN¥18.75n/a6
Mar ’25CN¥19.38
CN¥28.39
+46.5%
27.2%CN¥41.25CN¥18.75n/a6
Feb ’25CN¥16.84
CN¥32.87
+95.2%
31.5%CN¥49.38CN¥18.75n/a6
Jan ’25CN¥24.37
CN¥36.28
+48.9%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13n/a6
Dec ’24CN¥25.78
CN¥36.28
+40.7%
24.0%CN¥49.38CN¥23.13n/a6
Nov ’24CN¥28.53
CN¥37.74
+32.3%
25.0%CN¥49.38CN¥23.13CN¥13.134
Oct ’24CN¥28.71
CN¥38.80
+35.1%
25.1%CN¥53.75CN¥23.13CN¥14.245
Sep ’24CN¥29.44
CN¥40.05
+36.0%
19.6%CN¥53.75CN¥29.38CN¥10.805
Aug ’24CN¥29.56
CN¥40.85
+38.2%
23.2%CN¥55.63CN¥29.38CN¥11.954
Jul ’24CN¥33.21
CN¥40.88
+23.1%
19.2%CN¥51.25CN¥30.00CN¥11.964
Jun ’24CN¥28.84
CN¥40.90
+41.8%
19.3%CN¥51.34CN¥30.00CN¥16.094
May ’24CN¥31.43
CN¥40.99
+30.4%
18.9%CN¥51.34CN¥30.36CN¥17.744
Apr ’24CN¥31.77
CN¥44.44
+39.9%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.894
Mar ’24CN¥32.21
CN¥44.44
+38.0%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥19.384
Feb ’24CN¥36.50
CN¥44.44
+21.7%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥16.844
Jan ’24CN¥33.49
CN¥44.44
+32.7%
24.0%CN¥55.80CN¥30.36CN¥24.374
Dec ’23CN¥35.24
CN¥46.60
+32.2%
24.7%CN¥55.80CN¥30.36CN¥25.783
Nov ’23CN¥37.85
CN¥54.72
+44.6%
2.0%CN¥55.80CN¥53.64CN¥28.532

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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